融資總需求來自内外兩渠道,淨負債的增加和股東權益的增加,這兩個相加就是淨經營資産的增加。經營活動的現金流是淨經營資産的增加額,也就是融資的總需求。融資總需求等于外部融資需求加上内部融資,即為營業收入增加與經營資産銷售的百分比減去經營負債銷售百分比減去可動用的金融資産減去預計營業收入減去營業淨利率減去利潤留存率。
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