1、信用風險,主要為所投資的債券、票據等本身的信用風險、以及以交易為基礎的投資風險。
2、市價暴露風險,指的是基金按市價法估值出的基金淨值與基金交易價格的偏離風險。
3、上市公司經營風險,管理能力、行業競争、市場前景、技術更新、财務狀況、新産品研究開發等都會導緻公司盈利發生變化。
4、通貨膨脹風險,生通貨膨脹,基金投資于證券所獲得的收益可能會被通貨膨脹抵消。
5、債券收益率曲線變動風險,單一的久期指标并不能充分反映這一風險的存在。
6、政策風險,基金收益主要會受到國家的各項政策,影響基金收益而産生風險。
7、經濟周期風險,基金投資的收益水平随着經濟運行的周期性變化而變化。
8、利率風險,利率直接影響着債券的價格和收益率,影響着企業的融資成本和利潤。
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