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基金收盤價幾點報出

知識 更新时间:2025-06-06 04:50:58

  基金收盤價也就是基金淨值,基金每天隻有一個淨值。它不像股票一樣,在三點收市後就能知曉收盤價,而是在晚上八點後才會在基金公司官網或基金銷售機構軟件上面公布,如果遇到周末或節假日,可能淨值公布的時間會延遲。

  根據:基金單位淨值=(基金總資産-基金總負債)÷基金總份額的公式得知:

  1、要得到基金淨值,要先知道基金總資産。總資産指基金擁有的所有資産,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等。所以要等收市後,登記結算公司、債券登記結算公司、清算公司等将數據發給基金公司統計。

  2、基金公司統計并審核無誤後,發給基金托管人進行複核和報送監管機構審核。

  3、監管部門核對無誤後基金公司才能公布。所以淨值要在八點後才會呈現到基金公司官網,或者代銷機構軟件上,具體時間取決于各基金公司的效率。

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