差旅費管理辦法

第一章 總則

第一條 為規範公司差旅費管理，加強費用開支控制，結合公司實際情況，特制定本辦法。

第二條 本辦法所指差旅費是員工公出工作、培訓、開會、探親等所發生的交通費、住宿費、補助費等費用。

第三條 本辦法适用于公司及所屬分、子公司差旅費的管理。

第二章 管理職責及分工

第四條 XXX負責制定、完善差旅費管理制度；負責核定各部門年度差旅費預算指标并嚴格考核；負責差旅費票據的财務審核、報銷和核算。

第五條 各部門負責按本辦法嚴格開展公出審批工作；負責按照差旅費預算指标節約使用費用；負責差旅費報銷的審核把關，确保票據來源合法，内容真實完整、合規，審批手續完整。

第六條 公司各業務歸口管理部門對本部門所負責的業務進行監督管理、核實。

第三章 差旅費審批與報銷管理

第七條 員工市外公出的審批

（一）公司級領導市外公出由董事長、黨委書記審批；董事長、黨委書記公出由總經理審批。

（二）其他員工市外公出須事先在公司集成信息系統上填寫《公出任務申請單》，經本部門主管領導審核、主管公司領導審批。如超天數需重新填寫《公出任務申請單》補足超出天數。

第八條 員工公出因工作脫離不開，在外三個月期間不能返家探親的，家屬可到員工工作地探親，須事前填寫《公出任務申請單》，提交公出員工部門主管領導審核、主管公司領導審批。

第九條 差旅費報銷管理

（一）國内差旅費報銷按照以下規定執行：

1．一般公出性任務差旅費報銷，員工報銷時須填寫《公出差旅費報銷單》，并經本部門主管領導簽章，并加蓋部門公章。同時須提供在集成信息系統平台打印的紙質版《公出任務申請單》，經本部門主管領導審核後簽章确認，并加蓋部門公章。乘坐飛機的須提供在集成信息系統平台打印的紙質版《公出人員乘坐飛機申請單》，經本部門主管領導審核後簽章确認，并加蓋部門公章。

2．參加會議、培訓的差旅費報銷須提供會議或培訓通知。會務費和培訓資料費須憑會議或培訓主辦方出具的票據與差旅費一同報銷。

3．員工探親差旅費報銷須提供經人力資源處核準的請假單。

4．員工公出住宿費報銷提供的發票應标明住宿天數或起止日期。未标明住宿天數的，按照交通票據日期計算住宿費補助。

（二）國外差旅費報銷按照以下情況執行：

1．因公出國（境）人員報銷國外差旅費時，除填寫《公出任務申請單》、《乘坐飛機申請單》、《公出差旅費報銷單》；

2．報銷時須提供護照原件，會計人員根據海關加蓋的出入境日期核算國外補助天數，原則上不允許走快速通道；

3．國外住宿費在報銷标準範圍内按發票報銷，發票需标明住宿天數及起止住宿日期并經本部門主管領導簽字确認。

4．簽證費票據須經人力資源處主管領導确認蓋章後予以報銷。

5．發生其他外币費用需形成書面報告，經本部門主管領導審核、主管公司領導審批後予以報銷。

6．外币差旅費報銷以實際報賬日彙率折算人民币金額。

第四章 差旅費的開支範圍及報銷标準

第十條 市外公出差旅費與補助費的開支範圍及報銷标準

（一）乘坐交通工具的規定

原則上不得乘坐飛機公務艙或頭等艙，可乘坐飛機經濟艙8折及8折以下或當日航班最低及次級折扣；輪船三等艙位；單程火車軟席（軟座、軟卧）、高鐵動車二等座、全列軟席二等座。

（二）住宿費用報銷标準的規定

原則上一般地區300元、特殊地區500元。

第十一條 員工出國費用開支範圍及标準

（一）員工出國費用開支範圍包括：簽證費、長途交通費、食宿費、公雜費、個人零用支出補助等。

（二）簽證費、長途交通費據實報銷。

（三）食宿費、公雜費、個人零用錢補助按财政部财行[2001]73号文件執行。

第五章 差旅費請款

第十二條 員工公出需要請款時，必須在請款前辦理相應審批手續後填寫《請款單》。

第十三條 公出員工已辦理請款，但因種種原因不需要公出或暫緩公出的，必須在請款後30日内到XXX退款，違者每遲退一天按請款額的5‰罰款。公出員工回公司後，如無特殊原因須在30日内到XXX報銷。已請款的報銷時需持原《請款單》第三聯（請款人存）。已請款超期限每遲報銷一天按請款額的5‰罰款。

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