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01 差旅費控制方案

02 差旅費報銷控制細則

下列給出某企業制定的差旅費控制方案，僅供讀者參考。

差旅費控制方案

一、目的

為保證出差人員工作和生活的需要，有效控制公司差旅費的支出，特制定本方案。

二、适用範圍

本方案适用于公司所有員工差旅費的控制。

三、職責分工

1．公司财務部負責報銷各部門公司的差旅費。

2．各部門出差人員按照公司相關規定，憑證據實報銷。

四、差旅費審批控制

1．出差人員填寫“出差登記表”，如下。

出差登記表

批準： 審核： 申請人：

2．部門負責人簽署意見後，出差人員将出差登記表交由财務部審核。

3．部門經理、副總出差，由總經理或其授權人批準。

五、交通費用控制

交通工具的選擇應該依據業務的重要程度、緊急情況、出差地點、員工的職級來規範，詳細如下。

差旅交通工具分類表

六、差旅住宿費用與補助控制

差旅中各個員工的住宿費用及補助應依據而企業員工的情況不同。

（一）住宿标準

1．公司員工因出差情況不同和出差人員不同，其住宿級别也有差異，詳細如下。

差旅住宿标準一覽表

2．員工離開出發地城市和回到出發地城市的時點住宿費标準如下。

（1）中午12：00以前離開城市、中午12：00後抵達城市，均按1天計。

（2）中午12：00後離開城市、中午12：00以前抵達城市，均按0.5天計。

3．出差天數按照公曆日曆天數計算。

（二）住宿費用補助标準

公司員工在不同類地區其補助會有差異，詳細如下。

住宿費用補助标準一覽表

七、其它費用報銷控制

公司差旅其它費用報銷标準如下。

其它費用的報銷标準一覽表

下列給出某企業制定的差旅費報銷控制細則，僅供讀者參考。

差旅費報銷控制細則

第1章 總則

第1條 為規範差旅費報銷标準及流程，嚴格控制差旅費支出，特制定本細則。

第2條 本細則适用于公司全體員工（含試用期員工）。

第3條 差旅費指公司員工為公司業務目的去往其它城市、地區或國家産生的費用。

第2章 差旅費法定報銷标準

第4條 公司應結合自身實際情況制定差旅費報效标準，發生差旅費時嚴格按規定報銷。

第6條 差旅費的證明材料包括公出人員姓名、地點、時間、任務、支付憑證等。

第3章 差旅費報銷流程

第7條 申請人出差前需要填寫出差登記表，獲得直接上級簽署意見之後，方可出差。

第8條 憑核準的“出差申請單”向财務部申請合理金額的借款，返差後一周内填具“差旅費報銷單”，結清暫支款項。

第9條 未于一周内報銷者，财務部應通知人力資源部門從其薪資中先行扣回，待報銷時再行核付。

第10條 特殊情況者報總部财務總監審定。

第11條 員工不能使用以下方式結算費用。

1．費用先由總部下屬的一家公司代付後再通過總部間往來結算的方式。

2．差旅費用賬單直接開給公司并要求公司直接支付方式。

第4章 差旅費的報銷和審批程序

第12條 員工出差結束，應該向直接上級出具出差報告，彙報出差情況及客戶拜訪中的遇到的主要問題、心得與成果。

第13條 報銷人員應先從财務處領取差旅費報銷單，由各主管部門經理審簽和公司财務部門審核，并送交總經理審批。

第14條 員工出具的票據需要按時間順序及财務規定粘貼在報銷單背面。

第15條 嚴格要求報銷票據的的正規性與合法性。具體要求如下。

報銷票據具體要求一覽表

第16條 票據交由出納人員核對後，予以報銷。

第17條 部門總經理出差由助理總裁以上職位的主管領導核準。

第18條 總經理助理以上職位的員工出差由總經理核準。

第19條 所有國際出差的差旅費須得到公司總裁批準。

第5章 差旅費超支費用報銷規定

第20條 員工在差旅期間加入因私旅行或由家人陪伴産生的費用由員工本人承擔。

第21條 員工出差途中因病或遇意外災害事故等特殊原因經請示核準人同意可延長差期，給予報銷。

第22條 公司給予購買人身意外保險的員工不得報銷其它的旅行事故保險費用。

第23條 住宿費需依憑證于給付标準内認定報支，低于标準的實報實銷，超出公司标準的按标準報銷。

第24條 員工申請差旅費報銷時，必須提供有效的住宿發票，有條件的要提供住宿費用明細單，沒有條件提供明細單的要求在住宿發票寫明費用明細。

第25條 嚴禁将與住宿無關的費用，如餐費、娛樂費等開具成住宿費報銷，違者除罰款外予以全集團通報，累犯者予以開除。

第26條 員工在國内出差時，公司可以承擔住宿開支以外的費用如下。

1．出差超過三夜（含）時，襯衫和内衣洗衣費。

2．出差超過15天（含）時，套裝洗衣費（包括幹洗）。

3．公務電話和傳真。

第27條 公司支付員工差旅費補助後，差旅費制度未涉及的其餘雜費一律不予報銷。

第28條 享受駐勤補助的員工出差，出差期間公司不再發放駐勤補助。

第6章 附則

第29條 員工出差時如确因業務需要必須支付業務招待費、禮品等特殊開支時，員工須事先請示獲得批準，方可報銷。

第30條 如果出差員工是到下屬公司出差，費用由總部審核報銷。

第31條 财務部定期将核對差旅報銷。

第32條 如有虛報冒領差旅費及出差補助者，輕則以一罰十，重則予以除名。

第33條 本細則自 年 月 日起實施。

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