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基金中單位淨值和累計淨值是什麼意思

生活 更新时间:2025-01-15 15:01:53

基金中單位淨值和累計淨值是什麼意思?基金單位淨值,是指當前的基金總淨産值除以基金總份額的淨值也可以說是,每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資産價值和,扣除基金各類總負債後,再除以基金發行單位總數,就是基金單位淨值,今天小編就來聊一聊關于基金中單位淨值和累計淨值是什麼意思?接下來我們就一起去研究一下吧!

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基金中單位淨值和累計淨值是什麼意思

基金單位淨值,是指當前的基金總淨産值除以基金總份額的淨值。也可以說是,每個營業日根據市場收盤價所計算出的基金總資産價值和,扣除基金各類總負債後,再除以基金發行單位總數,就是基金單位淨值。

基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和,體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益),可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的曆史表現,結合基金的運作時間,則可以更準确地體現基金的真實業績水平。

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