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華安紅利040005淨值

生活 更新时间:2024-07-25 04:02:36

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華安紅利040005淨值

徐金忠 見習記者 王鶴靜 中國證券報·中證網

中證網訊(記者 徐金忠 見習記者 王鶴靜)9月22日,華安基金發布公告稱,華安張江光大園REIT将以6月30日為基準日進行收益分配,場内現金紅利發放日為9月30日,場外現金紅利發放日為9月28日。本次分紅為該基金2022年度第一次分紅。

公告顯示,截至基準日,華安張江光大園REIT份額淨值為2.8590元,可供分配利潤為3357.16萬元,本次分配金額為3021.50萬元,分配比例為90.00%,本次分紅方案為0.60元/10份基金份額。

通聯數據Datayes顯示,華安張江光大園REIT成立于2021年6月7日,截至今年二季度末,基金規模為14.30億元。

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