目标

這篇文章的目的是S/4HANA環境下，提供對于貨币配置的全面解釋，并嘗試回答以下問題：

什麼是貨币類型？

在SAP S/4HANA中存在多少種貨币類型？

如何配置自定義貨币類型？

如何設置帶自定義貨币類型的貨币代碼？

如何在FI中配置貨币，并将貨币和帳套關聯起來？

物料賬中的貨币配置選項。

轉移定價中的貨币配置選項。

控制範圍中的貨币配置選項。

COPA中的貨币配置選項。

什麼是貨币類型？

在SAP配置中，貨币扮演着重要的角色。在SAP中，所有的貨币都按照ISO标準進行維護。我們可以按照公司代碼中所定義的國家的要求，來配置貨币。SAP提供了每個國家的貨币，并且允許自定義貨币。

S/4HANA中的貨币類型

在SAP S/4HANA中有以下的标準貨币類型。

貨币類型00

憑證貨币對應于憑證，而公司代碼貨币是這個憑證所對應的公司代碼的貨币。例如：一個印度公司在過賬了一筆在美國的銷售。在這個例子中，憑證貨币是USD，而公司代碼貨币是INR。

貨币類型10

公司代碼貨币定義在公司代碼層面，對應的T-code是OX02。

11 - 公司代碼貨币集團評估（用于轉移定價）

12 - 公司代碼貨币利潤中心評估（用于轉移定價）

（貨币類型11和12将在轉移定價部分進行解釋）

隻有當一個成本控制範圍（Controlling Area）下的所有公司代碼都使用同樣的貨币時，你才能選擇在成本控制範圍裡選擇貨币類型10。

貨币類型20

如果數據會從CO流向FI，例如通過訂單結算，你必須把成本範圍貨币設置為所對應公司代碼貨币的平行貨币。通常包括集團貨币，硬通貨或者基于索引的貨币。

-> 如果不存在以上情況，你可以在成本控制範圍中使用貨币類型20和其他任何貨币。

貨币類型30

當你定義Client的時候，你會為這些貨币類型定義貨币代碼。對應的T-code是SCC4。

貨币類型20隻用于成本會計，而貨币類型30也可以用于财務會計。因此，如果使用了貨币類型30，那麼CO，AM和FI模塊之間的數據能無縫傳輸。

關于需要使用貨币類型20還是30的更多細節，你可以閱讀OSS Note 119428。

31 - 集團貨币集團評估（用于轉移定價）

32 - 集團貨币利潤中心評估（用于轉移定價）

（貨币類型31和32将在轉移定價部分進行解釋）

貨币類型40和50 - 硬通貨和基于索引的貨币

你在定義國家時，會定義這些貨币類型的貨币代碼。對應的T-code時OY01。

如果你在成本控制範圍内選擇貨币類型40或50，對應的公司代碼必須屬于同一個國家，或者這些國家必須使用同樣的基于索引的貨币或硬通貨。

貨币類型60 - 全球公司貨币

如果你在成本控制範圍内選擇貨币類型60，那麼對應的公司代碼必須屬于同樣的公司，或者公司必須使用同樣的貨币。

對于貨币類型40，50和60，隻有未分配公司代碼時可以指定。如果已經分配了公司代碼，系統會自動默認貨币。

貨币類型70 - 對象貨币（CO）

CO中的每一個對象，例如成本中心或内部訂單，可以在其主數據中指定另外的貨币。當你在CO中創建一個對象時，SAP系統會把公司代碼貨币默認為對象貨币。

如果成本控制範圍貨币和公司代碼貨币相同的話，你可以指定另外的對象貨币。發送方和接收方都有自己的對象貨币。

ERP中支持的貨币

截止S/4HANA On-premise 1709版本，我們在FI (BSEG）中允許最多3種貨币，CO中允許2種貨币，物料賬中允許3種貨币。然而，在統一日記賬表（ACDOCA）中，我們允許最多10種貨币。

S/4HANA1610之後使用的貨币

從SAP S/4HANA 1610 On Premise版本以及SAP S/4HANA Finance 1605開始，我們在統一日記賬表（ACDOCA）中支持最多10種貨币。

進入SPRO -> Financial Accounting->Financial Accounting Global Settings-> Ledgers-> Ledger -> Define Settings for Ledgers and Currency Types

在這個配置中，你可以配置貨币類型和貨币轉換設置，例如對應帳套的設置，為帳套分配會計準則和公司代碼。

貨币類型

檢查你的貨币設置，如果需要的話，創建額外的貨币類型。自定義的貨币類型必須以Y或Z開頭，例如Y1, Y2或ZA等。

對于每個貨币類型，你要确定對應的貨币轉換設置是對于所有公司代碼生效的，還是僅在公司代碼層面生效。

對于SAP标準貨币類型憑證貨币（00）和公司代碼貨币（10），你不能做任何修改。對于其他标準貨币類型，你可以定義對應的貨币轉換設置是全局性的或公司代碼層面的。

如果你使用轉移定價，創建所需貨币類型的編碼（基于你所需的評估方式），并選擇你需要的評估視圖（法定，集團或者利潤中心評估）。對于集團評估或利潤中心評估的貨币類型，你需要輸入基準貨币類型，也就是轉移定價所基于的法定評估的貨币類型。對于每一種基準貨币類型，隻允許一個集團評估的貨币類型，和一個利潤中心評估的貨币類型。

全局性貨币轉換配置

對于自定義貨币類型，輸入要轉換為的貨币（貨币字段），以及需要轉換的貨币（原始貨币字段）。此外，輸入彙率類型和彙率日期（憑證日期，過賬日期和轉換日期）。你也可以決定是否貨币轉換要實時完成。如果你不選擇“Real-time Conversion”，你可以在月末使用foreign currency run。

公司代碼層面貨币轉換配置

帳套的公司代碼設置

ACDOCA和BSEG貨币設置

頭兩個貨币字段是從本地貨币派生的，例如公司代碼貨币和成本控制範圍貨币。其他8個貨币字段可以按照每個帳套自由定義。所有字段你都能在統一日記賬表（ACDOCA）中看到。

這跟主帳套的貨币類型無關。

系統支持對于所有貨币類型的實時貨币轉換（或者使用期末的外币評估程序）。

BSEG還是支持3種貨币，你可以選擇3種你希望在BSEG中用的貨币（當然第一貨币會默認為公司代碼貨币）。

成本會計中的貨币

系統在成本會計中也需要貨币配置，這是在創建成本控制範圍時設置的。它基于分配控制标志和貨币類型，以下可能的貨币類型可以分配到成本控制範圍，在之前的章節已經對這些貨币類型做過解釋。

10 公司代碼貨币

20 成本控制範圍貨币

30 集團貨币

40 硬通貨

50 基于索引的貨币

60 全球公司貨币

成本控制範圍貨币

SPRO-> Controlling-> General Controlling-> Organization-> Maintain Controlling Area

CO交易貨币（CO transaction currency）

成本會計中的憑證是通過交易貨币過賬的。交易貨币可以跟成本控制範圍貨币和對象貨币都不相同。系統會自動以指定彙率将金額轉換為成本控制範圍貨币。

舉個例子，交易貨币是USD，成本控制範圍貨币是EUR，對象貨币是SFR（瑞士法郎）。那麼系統會按照以下邏輯進行貨币金額轉換：

從交易貨币到成本控制範圍貨币（USD到EUR）

從成本控制範圍貨币到對象貨币（EUR到SFR）

物料賬中的貨币

SPRO->Controlling->Product Cost Controlling-> Actual Costing/Material Ledger-> Assign Currency Types and Define Material Ledger Types

貨币類型 10，30

激活轉移定價的情況

在物料賬中，可能存在以下情況：

貨币類型10，31；

或

貨币類型10，32；

或

貨币類型10，31，32。

帶轉移定價的利潤中心貨币

T-code: 0KE5

比較常見的情況是在成本控制範圍内設置貨币類型30，而在貨币和評估參數文件中設置貨币類型10和32，在物料賬中設置貨币類型10和32。

如果你在利潤中心會計中，把利潤中心本地貨币類型設置為30，評估視圖設置為2 Profit Center Valuation，那麼貨币類型32會被使用。在利潤中心會計中，貨币類型32會被作為利潤中心本地貨币更新于字段KSL中。利潤中心評估中的公司代碼本地貨币（12）會從貨币類型32，通過M彙率轉換過來，并更新在字段HSL中。這意味着在利潤中心會計中，僅存在利潤中心會計評估。而法定評估（10，30）在PCA中是不存在的。

類似地，如果你在利潤中心會計中，設置利潤中心本地貨币類型為30，評估視圖為1 Group Valuation，那麼實際使用的貨币類型是31。在利潤中心會計中，貨币類型31會被作為利潤中心本地貨币，并被更新到字段KSL中。利潤中心評估中的公司代碼貨币（11）則會按照M彙率被從31貨币類型金額轉換過來，并被更新到字段HSL中。這意味着在利潤中心會計中，隻有集團評估。法定評估（10，30）在PCA中是不存在的。

同樣的貨物流，在法定評估和利潤中心評估裡的評估方式是不同的，就算貨币代碼是相同的。更多關于激活轉移定價的細節，請參考SAP Note 1441253和1220088。

在物料賬處于生産狀态的情況下，如果你需要變更，增加或删除任何的貨币配置，你需要取消已經完成的配置，取消物料賬的激活，變更配置到你想要的值，然後重啟物料賬。這麼做的後果就是，你會丢掉系統中所有的物料賬數據。請查看關于這一主題的KBA 1511335。請注意，取消物料賬激活就意味着運行報表SAPRCKMJX，這個報表會删除對應工廠的全部物料賬數據。

另一個方法是使用SLO轉換服務，這能讓所有物料賬後台表中的數據從貨币類型20轉變為貨币類型30。請注意，這是一項收費服務。

轉移定價定義貨币 評估參數文件

如果你希望平行管理多種評估方式，你需要配置貨币和評估參數文件。

集團和利潤中心評估必須有相應的物料賬配置，包括之前在物料賬章節中解釋過的貨币類型和評估類别。

利潤中心評估中的典型貨币設置

FI：10，32

CO：30

貨币和評估參數文件：10，32

物料賬：10，32

利潤中心會計：30 和利潤中心評估 （=32）

PCA 32 (KSL), 12 (HSL)

貨币類型12的金額是按照彙率類型M，從貨币類型32轉換過來的。

這意味着在利潤中心會計中，隻有利潤中心評估。利潤中心會計中不存在法定評估（10，30）。

集團評估中的典型貨币評估

FI：10，31

CO：30

貨币和評估參數文件：10，31

物料賬：10，31

利潤中心會計：30 和利潤中心評估 （=31）

PCA 31 (KSL), 12 (HSL)

貨币類型12的金額是按照彙率類型M，從貨币類型31轉換過來的。

這意味着在利潤中心會計中，隻有利潤中心評估。利潤中心會計中不存在法定評估（10，30）。

經營範圍貨币

這個配置中的貨币和評估視圖決定了COPA中顯示或者計劃用的值。

按照下圖所示的貨币和評估定義，實際數據是同步更新的。計劃數據總是隻有一個币種——定義在特定計劃版本中的貨币。

如果你取消激活公司代碼貨币，你将無法在計劃版本和報表中使用公司代碼貨币。

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