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低碳新能源有什麼

圖文 更新时间:2024-11-14 17:10:10

低碳新能源有什麼?你和身邊人是不是更關注“低碳”了?,今天小編就來說說關于低碳新能源有什麼?下面更多詳細答案一起來看看吧!

低碳新能源有什麼(低碳熱度持續上升)1

低碳新能源有什麼

你和身邊人是不是更關注“低碳”了?

數據給出的答案是肯定的。2022年6月15日,國内迎來了第十個全國低碳日,不過和曆年相比,這次的關注熱度更高。根據百度指數,近日“低碳”關鍵詞的搜索指數已經達到2015年以來的頂點,較曆年低碳日的數據也都有明顯提升。

圖:“低碳”關鍵詞搜索指數(資料來源:百度指數)

不難想象,從企業生産,到普通人的日常生活消費,“雙碳”目标的提出,正在加速低碳理念的滲透,這也帶來了巨量且持續的投資機會。

盡管新能源和電動車賽道已在資本市場率先爆發,但其實,天弘基金制造團隊基金經理唐博表示,“低碳經濟絕不單單是新能源和電動車。”那麼,低碳概念下,還有哪些賽道值得關注,普通人又該如何挖掘更具性價比的投資标的呢?

低碳經濟絕不單單是新能源和電動車

最近兩年,相信我們都反複聽到“雙碳”的概念,實際上,這已經形成了全球共識。截至2020年,70%以上的國家都制定了碳中和規劃,并逐步落地。唐博認為,将碳中和或低碳發展元年與工業革命相類比,其對社會的影響是深遠的。

不過,客觀分析現狀來看,我國的減碳壓力比較大,這帶來産業結構調整升級的空間也比較大。具體到執行上,據統計,“五大四小”為代表的電力企業最近兩年的資本開支中,百分之八九十都涉及到了低碳相關的領域,意味着政策往下傳導在不斷深入。需求端,根據 IEA測算,未來投資不僅在總量上有很大幅度的增長,在結構上也會給産業調整升級帶來比較大的機會。

圖:IEA 測算全球為實現碳中和需要開展的資本開支規模(萬億美元)(數據來源:IEA,天弘基金整理)

供需二者疊加,以及整個社會層面對ESG的關注,會給低碳經濟所涉及到的泛制造業帶來豐富的投資機會。

盡管我們更熟悉的相關機會來自新能源和電動車,但其實,碳中和是全局性戰略,覆蓋面非常廣泛,包括上遊的能源生産行業、能源儲存與運輸行業;中遊和下遊則包括建築地産、建材化工材料、交通等。在這個過程中,我們将看到新能源、新材料、新工藝的出現,同時也有傳統行業提質量、提效率、提環保的再發展。

那麼,這其中還有哪些投資主線值得關注呢?

天弘基金制造團隊經過深入研究認為,圍繞“1 N”政策體系,優選低碳經濟投資領域包括能源、交通、建築、提效輔助減碳和新材料等。

以儲能為例,能源供給結構的變化推動儲能行業的發展,儲能将成為能源升級的必經之路,同時儲能給與電力資源更高效分配的基礎,促進電力使用效率提升。而儲能市場當前處于起步階段,據預測,到2025年,海内外儲能新增裝機規模将較2020年增長近10倍,空間不可謂不大。

中短期儲能新增裝機規模預測(資料來源:wind,天弘基金整理)

再以建築領域為例,裝配式和新型建築材料的需求将出現井噴。未來,随着低碳的發展、政策的驅動和下遊降成本,裝配式及其配套的新材料将是我國建築行業醞釀的絕佳機會。截至2020年,根據統計局數據預估,裝配式的滲透率在18%左右,按照各省份規劃,十四五期間滲透率将達到30%甚至40%以上,北上深等一線城市有望達80%。唐博認為,基于這麼大的市場和這麼大的滲透率提升,裝配式的吸引力完全不會輸于新能源和電動車。

裝配式和新型建築材料發展階段(資料來源:天弘基金整理)

整體來看,相較于單純的新能源版塊,低碳闆塊具有長期性和低挖掘度。就長期性而言,投資機會可能伴随未來四五十年,為投資的穩定性以及厚積薄發奠定了基礎;就低挖掘度而言,新能源和電動車的爆發和兌現得比較早,事實上低碳經濟有着廣泛的投資機會。

周期制造掘金獵手領銜打造

曆史長期業績突出獲機構青睐

那麼,如何能更好捕捉到這些投資機會?囊括了以上幾個空間廣闊賽道的天弘低碳經濟混合,就緻力于成為投資者掘金該賽道的優質選項。

天弘低碳經濟混合拟任基金經理谷琦彬,為深耕周期制造領域12年的天弘制造團隊領軍人,據了解,其團隊長期負責制造業周期品和金融地産等領域的研究,“無論市場風格怎麼變,我們是不怎麼漂移的。”不僅如此,其團隊在微觀的個股方面做了非常多工作,并且相對聚焦,“市場上4000多家公司,我們的重點股票庫裡隻有200家左右。”

從其投資風格來看,谷琦彬擅長左側布局市場黑馬并長期持有,行業配置均衡,對優質個股有超前、深度理解并敢于重倉,曆史長期業績突出。其代表産品天弘周期策略,2018年任職至今漲125.17%,同期基準收益26.39%,年化回報27.74%,近一年同類排名前16%。

數據來源:業績摘自定期報告,任職業績來源wind且經托管行複核,排名來自銀河證券,天弘周期策略同類基金來自銀河證券基金三級分類,偏股型基金(股票上下限60%-95%)(A類);天弘優質成長同類基金來自銀河證券基金三級分類,靈活配置型基金(股票比例挂鈎估值)(A類),截至2022-3-31。

谷琪彬還擅長左側挖掘牛股。天弘優質成長企業自2019年底買入甯德時代并一路重倉持有,期間甯德時代累計漲幅超430%,淨值貢獻度達15%。(數據來源:天弘優質成長企業2019-2021定期報告,僅代表季末時點持倉情況,并不代表整個期間均持有,以上不構成個股投資建議。)由于風格均衡穩健,其還獲得了機構及管理人重倉持有。截至2021年末,天弘優質成長企業機構持有合計比例達71.56%。(數據來源:2021年年報)

對于投資者而言,基金經理風格穩定、專注個股研究,無疑将大大提升持有體驗。

具體到低碳領域,天弘低碳經濟混合拟任基金經理唐博強調了兩點,一是團隊對于新能源和電動車之外領域的深度積累,二是頭部公司的巨大潛力。“我們在對上述的深度儲備的行業進行行業深度跟蹤和研究之後,都非常有信心,伴随其能力的不斷兌現,許多頭部企業在未來會産生非常豐厚的投資收益。”

當前,低碳經濟具備廣闊前景,市場逐步見底、孕育着上行動力,加上優秀基金經理的擇股能力,“三駕馬車”為天弘低碳經濟混合奠定了不俗潛力。投資者不妨借道正在發行的天弘低碳經濟混合(A類015769;C類015770),分享高增低碳賽道的持續增長空間。

天弘低碳經濟混合基金

A類:015769 C類015770

天弘精選混合A近三年曆史業績:2019,42%;2020,40.47%;2021,5.50%。天弘先進制造A截至20220331累計業績:-17.98%;天弘高端制造混合A截至20220331累計業績:-22.64%。天弘先進制造A、天弘高端制造混合A成立不滿一個會計年度,未展示曆史年度業績。

本文源自資本邦

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