估值和淨值的區别?估值和淨值的區别在于它們二者的概念、性質不同:,我來為大家科普一下關于估值和淨值的區别?以下内容希望對你有幫助!
估值和淨值的區别在于它們二者的概念、性質不同:
基金估值是按照公允價格對基金資産和負債的價值進行計算、評估,好确定基金資産淨值和基金份額淨值。
而基金淨值分為單位淨值和累計淨值,其中單位淨值是每份基金單位的淨資産價值,也就是将當前的基金總淨資産除以基金總份額後所得;累計淨值則是基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和。
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