步驟

責任崗位或部門

工作内容

工作要求

相關資料

1

撥付預付款

施工單位

綜合辦公室

（1）檢查合同約定和設計範圍的工程項目是否全部完成；

（2）設備調試是否進行；

（3）施工單位自行組織工程質量檢驗評定，确認工程質量是否符合有關法律法規和工程建設強制性标準，并填報評定資料；

（4）提交工程竣工驗收申請報告。

（1）竣工報告應有施工單位負責人和項目經理審核簽字；

（2）施工企業總工或技術負責人組織評定；

（3）施工單位對工程質量自檢合格并蓋章。

1.合同原件、合同複印件各一份2.中标通知書（原件）3.施工單位保函（履約保證金）複印件5.《.商務投标文件》（正本）複印件6.企業法人營業執照複印件（蓋公章）7.法人授權委托書（法人簽字、蓋公章）、法人身份證複印件（蓋公章）、被委托人身份證複印件（蓋公章）8工程款支付申報表9《建築業統一發票》并粘貼、蓋章、簽字9.填寫《付款憑單》

2

撥付進度款

項目負責人(組織)

甲方代表

設計單位

施工單位

地勘單位（如有）

監理單位（如有）

（1）總監組織專業監理工程師對工程質量進行監理檢驗評定，并提交《工程質量評估報告》；

（2）勘察及設計單位對照勘察及設計文件和施工過程簽署的設計變更通知書進行檢查并提交工程質量檢查報告；

（3）落實整改工作，檢查工程施工内業、外業質量是否符合要求，提出整改意見并形成《初步驗收紀要》。

（1）監理對工程質量的評估報告應經總監和監理單位負責人簽字蓋章；

（2）确認工程質量已達到設計質量要求和完成施工合同規定的内容。

1建築工程預算書（本期進度工程量清單報價表）2.進度款編制說明3.工程款支付申報表4.開據《建築業統一發票》并粘貼、蓋章、簽字5.填寫《暫付款憑單》6.提交工程竣工驗收報告（最後一期進度款）7.合同外增量（超合同價10%或30萬元以上）：應簽訂補充協議、工程變更洽商及增減價款審批表；其餘同1～6項

3

拔付結算款

甲方代表

綜合辦公室

施工單位

（1）成立專家組組織質量驗收并移交學校資産管理部門；

（2）驗收各方達成一緻意見後，形成《竣工驗收報告》；

（3）組織規劃、消防、人防、環保、市政、園林、檔案、土地等部門進行專項驗收；

（1）組成驗收專家組；

（2）存在質量問題已及時整改；

（3）施工單位的工程質量保證資料和質量技術管理資料及其他竣工資料已裝訂成冊并報送監理審查；

（4）施工單位已簽署工程質量保修書。

1.審計處《審計意見書》、《工程竣工結算的審計報告》、《工程造價咨詢報告》（包含工程結算審核定表、造價工程結算書）2.施工單位收款對賬單，蓋财務專用章3.建設工程竣工驗收報告4.工程竣工結算款編制說明 5.工程結算款支付申報表6.工程結算款監理審查說明7.開據《建築業統一發票》（包含保修金），粘貼、蓋章、簽字8.填寫《經費報銷單》

4

退付保修金

施工單位

監理單位（如有）

甲方代表

彙總報備資料，及時報備。

1.《基建工程保修驗收單》2.建設工程質量安全監督站《質量竣工驗收監督告知書》或質量竣工驗收證明3.返還保修金的情況說明4.填寫《領款收據》

5

其它付款

施工單位

甲方代表

采購招标辦

整理、收集相關資料，辦理相關手續。

及時收集必須資料，及時辦理。

1.财務辦理手續及所需資料同上2.工程撥款資料應全部複印三份（基建處造價組一份、基建财務二份）

工程名稱

施工單位

支付款類型

□工程進度款（至驗收合格） □工程結算餘款 □退履約保證金 □退保修金 □其它

對應合同

條款内容

賬号信息

支撐材料

□工程款支付申請 □中标通知書□合同□增值稅發票 □驗收報告 □建築工程預算書(本期進度工程量清單報價表) □補充協議 □工程變更洽商 □增減價款審批表 □工程保修驗收單 □審計結果材料 □會議紀要 □其它

内容（可另附頁）：

施工單位項目負責人：

單位（公章）

年 月 日

監理意見：

負責人：

（公章）

年 月 日

建設單位甲方代表意見：

簽 名：

年 月 日

建設單位分管領導意見：

簽 名：

年 月 日