大家好，今天給大家送上一波福利。本次分享的是下篇講述金蝶"憑證錄入,過賬,賬簿查詢,結賬"等操作步驟”。

1)賬務處理操作流程：憑證錄入--固定資産錄入或計提折舊--憑證審核-憑證過賬-結轉損益-憑證審核-憑證過賬-期未結賬；

憑證錄入:是指除固定資産外，包括：現金憑證、銀行憑證以及轉字憑證；

固定資産錄入：

當月有固定資産新增，則要進入固定資産模塊增加固定資産，包括:"基本信息、折舊與準值準備信息1以及折舊與準值準備信息2";

錄入完後，點擊"記賬憑證"，顯示隻有借記"固定資産"，貸方需手動錄入，保存，點擊"确定"會生成一張憑證，接着審核後過賬；

計提折舊：要進入固定資産模塊-計提折舊（生成憑證要審核和過賬）

憑證審核：所有憑證錄入檢查好才審核，審核完才能過賬，包括：現金憑證、銀行憑證、轉字憑證還有固定資産和計提折舊憑證;(記得憑證審核要換一個用戶名)

憑證過賬：一般要過2次賬；(如,第二次過賬針對計提折舊分錄）

結轉損益：先全部過賬才可以結轉損益，然後結轉損益生成一條憑證，又要審核-過賬，這樣一個月的賬就完成了，就可以去看利潤表跟資産負債表了;

自動轉賬：主要用于科目與科目之間自動結轉，減少手工結轉分錄工作量；如，制造費用明細科目全部結轉到生産成本科目；(結轉模闆：計提所得稅自動模闆)

期末調彙:例-銀行存款美元戶7月1日的彙率6.8325，7月31日6.830；

7月5日收美元1000元時;

借:銀行存款(美元戶)USD1000人民币6832.5;

貸:應收賬款(A客戶)USD1000人民币6832.5；

7月6日結彙500美元,銀行買入彙率6.810

借:銀行存款(基本戶)3405;

貸:銀行存款(美元戶)USD500人民币3405；

7月10日結彙500美元銀行買入彙率6.835;

借:銀行存款(基本戶)3417.5:

貸:銀行存款(美元戶)USD500人民币3417.5;

月末銀行存款美元戶美元餘額1000-500-500=0美元:本位币即人民币餘額6832.5-3405-3417.5=10元人民币;

期末調彙餘額0*6.830 1000*6.8325-500*6.810-500*6.835=10人民币;

借:财務費用--期末調彙(或彙兌損益)10元人民币

貸:銀行存款(美元戶)10元人民币

年中時，每個月末可不用對外币存款餘額進行調整，可于結彙時一并調整;

但在年底時，應根據銀行外币戶存款餘額*年底的彙率與帳面餘額的差額，對外币戶帳面餘額進行調整借或貸：銀行存款-外币戶(存款餘額*年底彙率-帳面金額)貸或借：彙兌損益;

A-[新增憑證]操作流程：雙擊桌面金蝶圖标--選擇賬套：登錄（賬号、密碼）--賬務處理--點擊“憑證錄入”；(根據記賬憑證欄位分别錄入:摘要\會計科目\金額;)

說明如下:

1-保存後自動生成制單簽名；

2-已錄入的金額轉換方向，按“空格”鍵即可；

3-按"//："複制第一條摘要

4-CTRL F7自動配平借、貸方金額

5-如果憑證未保存想删除，點“複原”。

6-保存可直接按F8保存；保存後自動生成下一張空白輸入憑證

7-日期:可用登入系統的日期;

金蝶的幾個常用快捷健：

Ctrl F9:反紮賬。

Ctrl F11:反過賬。

Ctrl F12:反結賬。

F3:在憑證錄入界面，進行憑證審核。

F5:在憑證錄入界面，可以新增憑證。

"空格鍵"在憑證錄入界面，可以轉換金額的借貸方。

Ctrl S:在憑證錄入和憑證序時簿界面，将當前憑證保存為模式憑證。

..在憑證錄入界面，快速複制摘要，可以複制上一條摘要。

B-[憑證的修改、删除]（未審核的憑證）操作流程：憑證查詢（設置憑證過濾條件）--确認：彈出會計分錄序時簿界面;

2)固定資産憑證新增：

A主界面--固定資産--變動資料錄入--變動--新增

1-基本信息:

溫馨提醒:固定資産新增建議統一編碼,如代碼:CW00001;其中"入賬日期"作為計算"計提折舊"的時點;

2-折舊信息1:

溫馨提醒:折舊費用科目:如車間使用的機械設備折舊費用計入制造費用-折舊費;

3-折舊信息2-點擊（記賬憑證）-自動生成記賬憑證分錄,如右下圖示；

點擊:"記賬憑證"後系統自動生成固定資産借方科目,然後手動輸入貸方科目與金額即可;(如下圖所示)

3)憑證審核：在審核之前先在系統[右下角]點用戶名更換成審核人的名字來進行審核,圖略;

A-用鼠标點擊主窗口中的[憑證審核]，系統會彈出憑證過濾界面，确認後進入會計分錄序時簿;

溫馨提醒:

1-選擇其中的單張（點擊審核），即進入憑證審核的狀态，系統進入記帳憑證窗口，在此窗口可以進行憑證審核；（不能修改，隻能查看，查看完畢後對憑證審核并簽章）

2-點擊[批審]，彈出“批量審核序時簿中的憑證嗎”：是，彈出[批量審核報告]，确定；

說明如下:

1-審核和制單人不能為同一人；

2-審核以後的憑證（審核人）不能直接修改和删除,原審核人員才可以取消審核（反審核）；

3-憑證反審核(修改憑證):在憑證審核後要修改這張憑證，首先要更換成審核人的名字;

再點“憑證審核”點單張審再點“憑證審核”點單張審核（或成批審），确定以後選中一張憑證點一下“審核”讓這張憑證回到沒審核之前;

關閉以後更換成制單人的名字到“憑證查詢”裡修改或者删除這張憑證。

4)憑證過賬：（注意:當期會計期間）

A在主界面窗口中單擊“憑證過帳”按鈕，按提示步驟過賬,圖略;

B點擊[前進]，彈出憑證過賬窗口，如下圖所示：

說明過賬時，憑證不能過賬的原因：

1-初始化未完成；

2-無過賬權限；

3-憑證不是當期的；

4-用戶沖突；

5)憑證反過賬:先返回主界面:

A-按:(CTRL F11)，彈出"反過賬"窗口;

說明憑證錯誤後的修改方法：

1-未審核、未過賬：直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可；

2-已審核、未過賬：查詢中取消審核章後即可修改。(反審核)；

3-已審核、已過賬：

4-在查詢中沖銷錯誤憑證；

5-在查詢中對錯誤憑證先進行反過賬，後反審核，即可修改。

6)賬簿的查詢:

A在[帳簿報表]窗口中單擊“明細帳”按鈕，彈出[過濾條件]窗口,如下圖所示

溫馨提醒:勾選"包括未過賬憑證,才能包含全部憑證;

7)結轉損益（期末處理）

A-在“主界面”窗口點擊“結轉損益”軟件會自動生成損益憑證，彈出結轉本期損益界面。

如果固定資産折舊沒有計提,系統會自動提示沒有計提折舊,是否還要繼續結轉損益;(具體操作步驟按系統提示即可);

8)報表打印:

A-點擊[報表分析]，進入報表查看窗口（如下圖1）：點擊資産負債表（或利潤表），彈出[資産負債表]--重算（如下圖2）

溫馨提示:注意查看-會計期間（選中本月）,記得點擊"重算";設置報表屬性（如下圖3）-頁眉頁腳-填上公司名稱

9)期末結賬:

A-在“主界面”窗口點擊“期末結帳”點擊“前進”系統會提示;

溫馨提醒:結賬完成後，就可以做下一個月的憑證

10)反結賬:按"CTRL F12"，彈出[反過賬]界面,圖略;

今天的分享就到這裡了。期待您的支持與鼓勵！

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