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保理池融資流程

生活更新时间:2024-11-26 23:19:54

保理池融資流程（什麼是保理池融資）1

1、保理池融資業務是賣方将應收買方某一特定時期（一年）因為貿易往來而産生的全部應收賬款轉讓給保理商。

2、業務模式為有追索權的明保理。

3、額度核定為買方應收賣方賬款年平均餘額×應收賬款融資比例

4、保理回款專戶

（1）、要求在保理商開立以賣方為戶名的回款專戶。

（2）、保理商應取得客戶資金劃撥的授權。

（3）、回款專戶不提供支票、彙票、網銀等支付手段，該賬戶的資金劃出需經相關部門同意。

5、保理商與賣方簽訂保理合同之後，賣方向保理商轉讓應收賬款需填制《應收賬款轉讓明細表》，列明拟轉讓的應收賬款明細内容，同時将與明細表上列明的拟轉讓應收賬款相對應的購銷合同、貨運單據提交給保理商；

保理池融資流程（什麼是保理池融資）2

6、确權文件由《應收賬款轉讓通知函》和《應收賬款回款賬戶變更确認書》組成，一次性通知，由賣方與保理商聯名向買方發出。

7、确權方式為線下書面蓋章簽字确認。

8、回款：應收賬款池融資可在到期日由客戶一次性償還，也可根據客戶申請，由保理商以應收賬款的回款償還融資本息，直至在到期日前還清所有融資項下款項。

（1）買方還款交易時：

如融資尚未到期，可将回款直接入賣方客戶結算賬戶，也可根據賣方客戶要求歸還本行尚未到期融資。

（2）如融資已到期或逾期，應按照融資到期日的先後順序，将應收賬款回款直接歸還融資本息，還款後餘額可劃入賣方客戶結算賬戶。

保理池融資流程（什麼是保理池融資）3

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