金融界基金02月05日訊 嘉實滬深300ETF基金02月04日上漲2.84%,現價3.735元,成交127185.02萬元。當前本基金場外淨值為3.8414元,環比上個交易日上漲2.64%,場内價格溢價率為-0.01%。
本基金跟蹤指數為滬深300指數,最新報告期内,本基金收益率為7.25%,業績比較基準為滬深300指數。
金融界基金數據顯示,近1月本基金淨值下跌8.71%,近3個月本基金淨值下跌4.97%,近6月本基金淨值上漲1.00%,近1年本基金淨值上漲18.38%,成立以來本基金累計淨值為1.6308元。
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金不開放申購。
基金經理為何如,自2016年01月05日管理該基金,任職期内收益22.87%。
陳正憲,自2016年01月05日管理該基金,任職期内收益22.87%。
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