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現金比率怎麼算

生活更新时间:2024-12-28 15:02:49

現金比率怎麼算?導讀：現金比率一般是多少呢，首先本篇文章給您帶來了兩種的計算公式其中涉及到了貨币資金、有價證券、流動負債等至于現金比率的範圍是多少，小編将會給您具體的分析一下還有現金流量比率的更多内容，盡在本文的具體分析，下面我們就來聊聊關于現金比率怎麼算?接下來我們就一起去了解一下吧!

現金比率怎麼算

導讀：現金比率一般是多少呢，首先本篇文章給您帶來了兩種的計算公式。其中涉及到了貨币資金、有價證券、流動負債等。至于現金比率的範圍是多少，小編将會給您具體的分析一下。還有現金流量比率的更多内容，盡在本文的具體分析。

現金比率一般多少合适及相關計算公式

答：現金比率是速動資産扣除應收賬款後的餘額與流動負債的比率，最能反映企業直接償付流動負債的能力。

其相關的計算公式可以這樣：

現金比率=（貨币資金有價證券）÷流動負債

現金比率=（現金有價證券）/流動負債 *100%

小編了解到，現金比率一般認為20%以上為好。這一比率過高，就意味着企業流動資産未能得到合理運用，而現金類資産獲利能力低，這類資産金額太高會導緻企業機會成本增加。

就企業而言，最佳持有量意味着現金餘額為零，但是，基于交易、預防、投機動機的要求，企業又必須保持一定數量的現金，企業能否保持足夠的現金餘額，對于降低或避免經營風險與财務風險具有重要意義。因此，應該選擇合适的模式确定最适合企業的最佳現金持有量。

【相關知識】

現金流量比率=營業活動現金流量/流動負債

現金流量比率》100%比較好！滿足這個指标代表公司賺回的現金比較多，對外欠款比較少！而如果指标＜100%，我們可以簡單的理解為“入不敷出”。

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