主要是指對公存款,包括集團支付、協議轉賬、集團資金餘額管理、本外币現金池存款結餘;理财産品存款、債券承銷性命募集資金存款、各種保證金存款、定期存款、貿易融資派生存款、國際貿易結算存款、以及社保、醫保、及住房公積金專戶存款以及其他(如财政劃撥到企業的專項基金等)
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