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基金日收益怎麼算

知識 更新时间:2025-02-03 06:32:59

  基金日收益的計算方法為:

  1、内扣法:份額=投資金額×(1-認購申購費率)÷認購申購當日淨值+利息,收益=贖回當日單位淨值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額;

  2、外扣法:份額=投資金額×(1+認購申購費率)÷認購申購當日淨值+利息,收益=贖回當日單位淨值×份額×(1-贖回費率)+紅利-投資金額。

  使用以上的方法就可以計算每日的基金收益了。

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