基金購買在15:00前,淨值以當天收盤時基金淨值為準,15:00後買,淨值以第二天收盤時基金淨值為準。基金加倉後的淨值是成本淨值,該淨值應用該基金購買總錢數除以基金份額。
基金收益是基金經營公司運作基金資産所獲得的收益。這種收益主要來源于基金資産運作中的利息收入、股利收入、資本利得、資本增值等。這些收益在扣除了基金運作費用後,剩餘的部分用于基金證券的分配。基金持有人投資于基金證券所獲得的收益。主要來源于基金收益分配和基金證券的買賣差價。
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