“本土女鞋第一股”星期六股份有限公司（以下簡稱“星期六”）今天（4月7日）晚間披露非公開發行股票預案，公司拟非公開發行不超2.22億股，募集資金不超29.72億元，扣除發行費用後将全部用于YOWANT數字營銷雲平台建設項目、社交電商生态圈建設項目、創新技術研究院建設項目、補充流動資金和償還銀行借款。

　　第一紡織網記者查閱預案獲悉，YOWANT數字營銷雲平台建設項目總投資金額為106297.70萬元，拟使用募集資金金額90,594.20萬元，計劃建設周期為2年，項目将在公司現有YWDW數據平台、微小盟SAAS服務平台和廣告數字營銷平台等平台的基礎上，結合公司互聯網廣告業務的發展情況，建設一套完善的集底層基礎設施、中台海量數據處理、前台應用(IAAS、PAAS、SAAS)于一體的整體架構型數字營銷雲平台。項目建成後，将大幅提升公司數據計算和處理能力，提高互聯網營銷精準度，降低公司流量采購成本。

　　社交電商生态圈項目總投資金額為142848.56萬元，拟使用募集資金金額79122.08萬元，計劃建設周期為2年，項目旨在通過構建以優質的達人孵化基地、短視頻場景化空間、直播運營中心、海量短視頻監控及分析平台、供應鍊分發、用戶運營中心及相應的配套運營平台為一體的完善的社交電商生态閉環。星期六表示，公司在傳統的互聯網營銷業務穩定發展的基礎上，培育了社交電商服務業務這一新的盈利增長點，此次募投項目的實施将有助于公司搶占市場先機、實現規模迅速擴張，優化業務布局，進一步推動公司業務實現跨越式發展。

　　創新技術研究院建設項目總投資金額為39141.77萬元，拟使用募集資金金額38491.19萬元，計劃建設周期為2年，項目拟建設創新技術研究院，用于進行公司主營業務相關的技術研發升級、新技術創新研究等工作，有助于提升公司技術研發實力以及可持續發展能力。項目建設内容主要包括研究院建設和裝修、軟硬件設施搭建、研發人才引進等。研發内容主要包括現有技術的進一步升級以及“智能視頻分析技術”、“基于區塊鍊的産品溯源技術研究”、“基于自然語言理解的智能客服系統研究”、“智能語音的識别處理技術研究”以及“基于機器學習的代碼生成技術”等新課題的研究。

　　補充流動資金和償還銀行借款方面，星期六拟将本次非公開發行募集資金中8.90億元用于補充流動資金和償還銀行借款。

　　星期六表示，此次募集資金投資項目圍繞公司現有主營業務進行，項目符合國家相關産業政策及公司戰略發展方向，具有良好的市場發展前景和經濟效益。項目建成投産後，能夠進一步提升公司的經營管理和盈利水平，增強公司核心競争力和抗風險能力，促進公司持續、健康發展。

　　今天晚間，來自界面新聞的報導稱：“星期六此次的定增計劃從規模上看遠超過往，自其2009年9月上市以來已增發3次募資19.30億元，算上IPO時募集的9.9億元，已從市場中募資接近30億元，如今欲再加碼29億元。而其上市10年間僅分紅3次，累計分紅金額為0.80億元。”

　　公開資料顯示，星期六于2009年于深圳上市，是國内第一家在深圳證券交易所上市的女鞋企業，主營業務為時尚皮鞋的生産、銷售、批發、零售，旗下下“ST&SAT(星期六)”“D:FUSE(迪芙斯)”“SAFIYA(索菲娅)”“SATURDAYMODE”“FONDBERYL(菲伯麗爾)”等自有品牌。近年來通過兼并收購，深度布局互聯網營銷業務，構建時尚零售生态圈。

　　2016年起，星期六提出“打造時尚IP生态圈”的新戰略發展目标，于2017年設立合夥企業收購時尚新媒體公司時尚鋒迅83%股權和北京時欣80%股權，獲得Onlylady女人志和Kimiss閨蜜網兩個女性時尚信息媒體平台，2019年收購遙望網絡89%股權，發力互聯網營銷和社交電商服務，進一步完善時尚零售産業鍊布局。

　　2019年2月，星期六經核準以發行股份及支付現金方式購買遙望網絡88.57%股權，交易總價為17.71億元。其中現金支付交易對價4.72億元，發行股份支付交易對價12.99億元，同時以非公開發行新股方式募集配套資金，對應标的公司遙望網絡估值20.38億元。2019年3月起公司将杭州遙望網絡科技有限公司納入合并報表。2019年8月公司以現金收購遙望網絡剩餘股東6.54%股權，目前持股總占比為95.11%，仍有4.88%股份尚未完成過戶手續，該部分股份公司計劃在股權轉讓款籌措到位後辦理股份過戶登記。

　　根據收購時的業績承諾補償協議，遙望網絡謝如棟等原股東承諾2018、2019、2020年度歸母淨利潤（扣非後）分别不低于1.6億元、2.1億元、2.6億元。2018年審計報告顯示，遙望網絡當年扣非歸母淨利潤16,836.95萬元，超過承諾數836.95萬元，完成率為105.23%。

　　财報顯示，2017-2018年，星期六收入保持低個位數增長，2019年3月起并表遙望網絡，2019年公司營業收入達22.7億元，同比增長48.5%。從上半年數據來看，互聯網營銷業務已占收入的35.9%，盈利能力亦随遙望并表大幅提升，觀察來看：

　　毛利率方面：2019年上半年，星期六的期間毛利率為52.2%/-4.6pcts，其中服裝鞋類毛利率為61.09%/ 4.15%，主要受益于公司加強品牌價格管控，互聯網廣告業務毛利率為36.40%。

　　費用率方面：2019年上半年，星期六的期間費用率為39.24%/-12.95pcts，其中銷售費用率為27.64%/-11.46pcts，管理費用率（含研發費用率）為7.64%/-0.98pct，财務費用率為3.96%/-0.51pct，主要原因是遙望網絡費用率低于并表前女鞋業務費用率水平。

　　利潤方面：由于遙望并表，2019年星期六淨利潤率達7.74%/ 7.16%，實現歸母淨利潤1.76億元，同比增長1871.35%，提升顯著。

　　最新發布的财報顯示，2019年，星期六實現營業收入22.74億元，同比增長48.48%，實現歸屬于上市公司股東的淨利潤1.76億元，同比增長1871.45%。對于業績變動情況，星期六解釋稱，報告期内，公司繼續圍繞“打造時尚IP生态圈”的戰略發展目标，積極推進轉型升級，公司通過發行股份購買資産的方式并購杭州遙望網絡科技有限公司而将其納入合并範圍内，緻使公司的整體資産、股本及經營數據均發生較大變化。2019年杭州遙望網絡科技有限公司經營情況良好，使公司經營業績同比實現大幅增長。（第一紡織網　martin）

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