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金蝶K3軟件出納闆塊操作流程

知識 更新时间:2025-01-20 10:50:08

  1、初始數據整理:系統提供從總賬系統引入現金、銀行存款科目及其餘額功能支持未達賬錄入并對餘額調節表進行初始平衡檢查幫助出納人員快速、準确完成現金系統初始化;

  2、多種日記賬處理模式:系統提供從總賬引入日記賬、複核登日記賬、及手工錄入日記賬三種登日記賬方式幫助企業靈活選擇同現金管理強度;

  3、銀行存款及現金對賬:系統提供銀行對賬單錄入和批量導入功能及現金日記賬與總賬、實際盤點金額對賬銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單對賬功能确保資金賬實相符;

  4、自動生成憑證:系統提供依據票據、現金日記賬及銀行存款日記賬自動生成憑證并傳遞總賬功能幫助财務人員減少出錯機會提高工作效率。

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