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基金淨值和估值是什麼有什麼區别

知識 更新时间:2025-04-21 09:43:19

  基金估值的意思就是:根據公允的價格對基金資産和負債的價值進行一定的計算,而它們最終是要确定基金資産淨值和基金份額淨值的一種過程。而基金淨值的意思就是指目前的基金總淨資産去除以基金的總份額,意思也就是每天收盤後,該基金公司依照收盤的價格所計算出來的數值。區别也就是基金淨值本質是基金公司結算出來的一定價格,那麼基金估值也就是依照有關的數據所計算出來的價格。

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