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出納工作總結怎麼寫

知識 更新时间:2024-12-03 15:58:55

  1、收費。

  2、依據現金收支單據編制收支日報、收入日報、收入月報及出納帳,由會計員審核簽名。

  3、清點庫存現金(其中包括賬面備用金、公寓備用金及按金,牆磚費、内部賣廢品費)。

  4、查詢銀行餘額與帳面餘額核對清楚,并查詢已開發票的金額是否到帳。

  5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入農業銀行及農村信用社)。

  6、報銷及借支(由經辦人、部門主管、會計員簽字後方可支付現金。

  7、登手工銀行日記賬及現金日記賬。

  8、支票,法人章及網上銀行U盾的保管。

  9、停車場月保卡的設置與發放(業主來收車位需發月保卡,按業主交的管理費來設置使用日期)。

  10、工資的發放,制工資發放表(轉賬工資及現金工資),核對員工的帳号與金額,開支票在銀行轉帳。

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