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單位淨值和累計淨值是什麼意思

知識 更新时间:2024-09-27 12:43:46

  1、單位淨值即每份基金單位的淨資産價值,等于基金的總資産減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已确知的市場價格。

  2、基金單位累計淨值是基金單位淨值與基金成立後曆次累計單位派息金額的總和,反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計淨值=基金單位淨值+基金曆史上累計單位派息金額(基金曆史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。

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