持倉收益是指基金持倉期間的收益累計,持倉收益=基金最新市值-持倉成本。
其中,基金最新市值是指買入基金且已确認的份額,以最新披露的基金淨值計算的資産,不包含尚未确認的買入申請金額;持倉成本是指持有基金的成本,初始成本為第一筆買入的确認金額,後續加減倉會按照交易确認金額對成本進行加減調整。
某個基金的份額全部贖回後,該基金的持倉收益會重置為0。
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