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基金單位淨值是什麼意思

知識 更新时间:2024-12-29 05:15:31

  1、基金單位淨值是指當前的基金總淨資産除以基金總份額,計算公式為:基金單位淨值=總淨資産/基金份額。

  2、舉例說明,某基金的資産總而為10億元,負債2億元,按基金份額為1億份來算,其基金單位淨值為:(10-2)/1=8元/份。

  3、基金單位淨值每天都是變化的,投資者可以在開放日辦理,看上海、深圳證券交易所的交易時間,當天下午3點前操作,按當天的單位淨值,下午3點後操作,按第二天的單位淨值。

  4、注意,當天的基金單位淨值第二天才能查看,節假日順延。

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