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估值和淨值的區别

知識 更新时间:2024-09-10 06:10:45

  估值和淨值的區别在于它們二者的概念、性質不同:

  基金估值是按照公允價格對基金資産和負債的價值進行計算、評估,好确定基金資産淨值和基金份額淨值。

  而基金淨值分為單位淨值和累計淨值,其中單位淨值是每份基金單位的淨資産價值,也就是将當前的基金總淨資産除以基金總份額後所得;累計淨值則是基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和。

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