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基金的單位淨值是什麼意思

知識 更新时间:2024-07-20 13:14:00

  1、基金單位淨值即每份基金單位的淨資産價值,等于基金的總資産減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

  2、開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已确知的市場價格;與此不同,開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未确知(但當日收市後即可計算并于下一交易日公告)的單位基金資産淨值。

  3、基金單位淨值=(總資産-總負債)/基金單位總數

  4、其中,總資産指基金擁有的所有資産,包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等;總負債指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等;基金單位總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

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