出納所需要的單據有一下幾種:支票、彙票、現金繳款單、收據以及現金日記賬。
企事業單位在向其開戶銀行購買支票時,應填寫一式三聯填寫票據和結算憑證領用單(由各行自制)。并在第二聯上加蓋預留銀行簽章。經銀行核對填寫正确、簽章相符後、收取支票工本費和手續費後,領購人在簽收登記薄上簽收後,便可以領取支票。
企事業單位在向其開戶銀行購買商業承兌彙票時,應填寫一式三聯的票據和結算憑證領用單(由各行自制),并在第二聯上加蓋預留銀行簽章,經銀行核對填寫正确、簽章相符、收取手續費之後,領購人在簽收登記薄上簽收後,便可以領用商業承兌彙票。
企事業單位在向其開戶銀行購買其他結算憑證時,應填寫一式三聯的票據和結算憑證領用單(由各行自制),并在第二聯上加蓋預留銀行簽章,經銀行核對填寫正确,簽章相符,收取工本費後,便可以領用所領購的結算憑證。用現金購買的,第二聯注銷。
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