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資金需求是什麼意思

知識 更新时间:2024-08-04 08:08:42

  指公司日常經營所需的資金可稱之為運營資金。而營運資金需求是指企業流動資産占用所需的資金,用企業的流動負債彌補之後仍不足,需要企業籌集投入的那部分資金。

  不包括貨币資金、可立即變現的票據以及需要立即支付的短期借款和應付票據等。它是企業在生産經營過程保證連續性、周期性生産所必需的資金。

  擴展資料:

  企業生産經營活動對資金的需求,主要起因于資金運動過程的時間差。比如收入和支出之間存在時間差,先支後人;企業付款和收款之間存在的時間差等。這種時間差是企業的生産經營活動性質所決定的,因此這種資金需求是企業正常運營的要求,隻要企業運營就有營運資金需求。

  資金需要量預測是指企業根據生産經營的需求,對未來所需資金的估計和推測。企業籌集資金,首先要對資金需要量進行預測,即對企業未來組織生産經營活動的資金需要量進行估計、分析和判斷,它是企業制定融資計劃的基礎。

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