公司出納的具體工作内容:
一、貨币資金核算
1、辦理現金收付,嚴格按規定收付款項。
2、辦理銀行結算,規範使用支票,嚴格控制簽發空白支票。
3、登記日記賬,保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出餘額。
4、保管庫存現金,保管有價證券。對于現金和各種有價證券,要确保其安全和完整無缺。
5、保管有關印章,登記注銷支票。
6、複核收入憑證,辦理銷售結算。
二、往來結算
1、辦理往來結算,建立清算制度。
2、核算其他往來款項,防止壞賬損失。
三、工資結算
1、執行工資計劃,監督工資使用。
2、審核工資單據,發放工資獎金
3、負責工資核算,提供工資數據。按照工資總額的組成和工資的領取對象,進行明細核算。根據管理部門的要求,編制有關工資總額報表。
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