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5種估值方法

生活更新时间:2025-05-03 10:17:50

市場上影響估值的因素有很多，比如突然來了一個利好或利空，還有某個行業突然業績飙升都會影響估值。不過我們沒那麼多精力去兼顧這些因素，我們隻需關注重點影響估值的幾個因素。

1、市盈率

市盈率的指标其實不算陌生了，是應用最廣泛的一個指标了。不過市盈率有它的缺點就是不适用在業績變化很大的品種上，想成長型的企業就不太适用，因為突然間業績就會暴漲或暴跌。還有周期性品種也不适合，因為周期性品種需求旺盛期時，市盈率是很低的，因為業績好嗎，但周期的邊際不好把控，不能根據市盈率來判斷。

靜态市盈率

靜态市盈率是市值/上一年的财報淨利潤，時效性不高

滾動市盈率

滾動市盈率是市值/近4個月的淨利潤，時效性很高

動态市盈率

市值/預測未來一年的淨利潤，這是個預測值

對于市盈率指标，它是适用大部分藍籌股，當市盈率進入低估區域的時候就适合分批建倉了。

2、市淨率

市淨率是每股股價/每股淨資産，相比較市盈率，市淨率比較穩定。畢竟盈利是一段時間才能産生的，而資産是累計的。

通常市淨率跟ROE挂鈎，ROE=淨利潤/淨資産，因此ROE越高越好，一般ROE越高，市淨率越高。

ROE也是企業好壞的一個非常重要的指标，這是企業回報的一個最重要的指标。

如果一個盈利下滑了，然後市盈率上升了，那麼判斷這個企業的價值就通過市淨率來判斷

3、股息率

股息率是指現金分紅/市值。

股息是投資者在不影響股權資産的情況下，依然享有企業業績增長的最好方式。

股息率越高，說明分紅越好，側面反映出業績大概率是不錯的。

股息率跟分紅率的區别是：

股息率是過去一年企業的現金派息/市值

分紅率是過去一年企業的現金派息/淨利潤

股息是一個可以長期持有且能享受現金流動的好方法。

通常享受股息的好企業就是銀行了，派息穩定，長期持有坐等分紅也不錯，據統計大型國有銀行分紅的收益也能達到定期的收益，如果股價還上漲，那就賺的更多。

有人針對标普500指數做過統計，股票實際收益率6.5%，股息分紅就有4.4%，所以投資指數的時候，股息率是一個值得參考的指标

5種估值方法（影響估值的因素有哪些呢）1

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