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企業對公賬戶提現要多久

生活更新时间:2024-12-18 22:03:54

身為财務人員，對賬戶進行轉賬操作，是最熟悉不過的工作了。但在實際中，卻不是每一筆款項的支出，都可以通過對公賬戶進行的。比如大部分企業，對員工工資卡的開戶行都有統一的規定。但是因為很多客觀因素，有些員工是來不及辦理工資卡的。這時我們就需要從對公賬戶取現，才能進行工資的發放。那麼從對公賬戶進行取現，又該如何進行操作呢？

企業對公賬戶提現要多久（企業對公賬戶進行取現）1

可取現賬戶

在這裡需要提前說一下對公賬戶，對公賬戶總體分為四類：基本賬戶、一般賬戶、臨時賬戶及專用賬戶。一般情況下，一個企業隻可以設置一個基本賬戶，而存款人的工資、獎金等現金的支取隻能通過基本賬戶辦理。所以正常來講，從對公賬戶進行取現，隻可以通過基本賬戶進行操作，其他賬戶并沒有相應的權限。

取現操作

為了資金的安全，對公賬戶進行現金提取的行為，其要求是非常嚴格的。在這裡有兩種常用的取現方式可供選擇：

1．直接取現：所謂的直接取現，是從基本賬戶裡直接提取現金，這需要開具現金支票進行操作。而銀行會根據不同企業，核定的不同的備用金領取限額。

2．間接取現：間接取現就比較好理解和操作了。就是通過轉賬把款項轉給别人，再從個人賬戶進行取現，就方便得多。但是需要提醒大家，這樣做是不符合規定的，不建議用這個方法。

現金支票

說到直接取現的方式，現金支票的辦理需要重點提一下。正常來說，企業開設基本戶的時候，銀行會為該企業核定的每日取款限額，且每天取現累計金額不可以超過這個限額，所以現金支票的金額也需要慎重填寫。現金支票與轉賬支票填寫相似，而且也需要加蓋财務章和法人章。當然，經辦人的身份證也是必不可少的資料。

取現賬務處理

雖然提取現金是最基礎的操作，但是因為銀行流水等變化，在做賬時也必須進行相應的賬務處理，其會計分錄如下：

借：庫存現金

貸：銀行存款

以上就是對公賬戶取現的全部問題。但是需要注意的是，因為企業提取現金有着限額規定，所以要想多取一些現金，可以提前幾天就進行操作，以免因現金不夠而産生相應的麻煩。

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企業對公賬戶提現要多久（企業對公賬戶進行取現）2

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