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嘉實滬深300etf指數

生活更新时间:2025-06-13 00:43:15

嘉實滬深300etf指數（嘉實滬深300ETF聯接LOFA淨值下跌1.01）1

金融界基金11月16日訊嘉實滬深300ETF聯接(LOF)A基金11月13日下跌1.09%，現價1.374元，成交489.89萬元。當前本基金場外淨值為1.3673元，環比上個交易日下跌1.01%，場内價格溢價率為-0.61%。

本基金為上市可交易型ETF聯接基金基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金淨值上漲0.29%，近3個月本基金淨值上漲4.35%，近6月本基金淨值上漲22.51%，近1年本基金淨值上漲24.23%，成立以來本基金累計淨值為3.2886元。

本基金成立以來分紅9次，累計分紅金額73.35億元。目前該基金開放申購。

基金經理為何如，自2016年01月05日管理該基金，任職期内收益48.23%。

陳正憲，自2016年01月05日管理該基金，任職期内收益48.23%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有中芯國際（持倉比例0.11%）、中國平安（持倉比例0.09%）、貴州茅台（持倉比例0.07%）、五糧液（持倉比例0.05%）、恒瑞醫藥（持倉比例0.04%）、美的集團（持倉比例0.04%）、招商銀行（持倉比例0.04%）、立訊精密（持倉比例0.03%）、中信證券（持倉比例0.03%）、格力電器（持倉比例0.03%）。

報告期内基金投資策略和運作分析

本報告期内，本基金日均跟蹤誤差為0.04%，年化跟蹤誤差為0.61%。

??本基金為目标ETF?的聯接基金，主要通過投資于目标ETF來實現對業績比較基準的緊密跟蹤。本基金在嚴守基金合同及相關法律法規要求的前提下，繼續秉承指數化投資管理策略，積極應對基金申購贖回等因素對指數跟蹤效果帶來的沖擊，降低本基金的跟蹤誤差，力求獲得與目标ETF?所跟蹤的标的指數相近的平均收益率，給投資者提供一個标準化的滬深300指數的投資工具。

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