中國網财經7月2日訊 愛瑪科技集團股份有限公司(以下簡稱“愛瑪科技”)上周五晚間在證監會網站披露招股書，公司拟在上交所發行6500萬股，計劃募集資金約16.81億元，其中2.6億元用來補充流動資金，其餘将投向天津愛瑪車業科技有限公司電動車自行車整車及配件加工制造三期等12大項目。據了解，愛瑪科技本次IPO的保薦機構是中信證券。

值得一提的是，截至2017年12月31日，愛瑪科技賬面上的貨币資金約為25.88億元。

公開資料顯示，愛瑪科技成立于1999年，并于2004年步入電動自行車行業，是中國最早的電動自行車制造商之一。公司的主營業務為電動自行車的研發、生産及銷售。在生産方面，公司目前建立了以天津愛瑪、江蘇愛瑪、浙江愛瑪、廣東愛瑪為主的四大制造基地；在營銷網絡方面，公司在全國31個省、自治區及直轄市擁有超過1900家經銷商。

據了解，2008年至2017年，愛瑪科技連續邀請著名音樂人周傑倫擔任企業形象代言人。

2015-2017年，愛瑪科技實現營業收入59.12億元、64.64億元和77.94億元，同期淨利潤分别為3.75億元、4.47億元和2.63億元，經營活動産生的現金流分别為10.22億元、8.37億元和14億元。其中，來自電動自行車的收入占比分别為96.09%、96.6%和87.89%。

據了解，愛瑪科技的電動自行車包括簡易款電動自行車和豪華款電動自行車。從産品售價來看，簡易款電動自行車報告期内的售價分别為每輛1381.91元、1413.68元和1467.16元，豪華款電動自行車的售價分别為2051.84元、2092.3元和2110.99元。

報告期内，愛瑪科技計入當期損益的政府補助分别為2540.66萬元、3965.32萬元和7787.07 萬元，占當期利潤總額的比重分别為5.35%、6.72%和 20.35%。如果未來公司所享受的政府補助政策發生較大的變化，将對公司的持續盈利能力帶來較大的不利影響。

愛瑪科技還在招股書中提示了一系列财務風險。2015-2017年末，公司應收賬款賬面淨額分别為7063.9萬元、10057.91萬元和26389.01萬元，占當期營業收入的比例分别為1.19%、1.56%和3.39%；存貨淨額分别為17439.89萬元、29968.16萬元及35872.02萬元，占總資産的比例分别為5.01%、5.31%和6.47%。

從負債端來看，愛瑪科技2015-2017年的資産負債率分别為75.15%、81.97%和80.85%，而同行業上市公司平均值分别為70.14%、62.02%和59.34%。

本次發行前，愛瑪科技的控股股東、實際控制人為張劍，其持有公司83.36%的股份，若按本次公開發行6500萬股計算，發行完成後公司實際控制人張劍仍将持有公司 69.94%的股份，居控股地位。

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