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監理工程師投資偏差例題

淵大教育監理工程師計算公式整理彙總--資金的時間價值的計算

　　名義利率含義：計息周期利率乘以每年的計息周期數。（點擊查看例題>>）

　　實際利率(有效利率)（點擊查看例題>>）

　　如果年名義利率為r、一年内的計息周期次數為m，則年實際利率(i)可按下式計算：

　　實際利率i=(1 r/m)m-1 r名義利率 m計息次數

　　實際利率的讨論

　　①m=1時，實際利率(i)等于名義利率(r);

　　②m>1(計息周期不足1年)時，實際利率(i)将大于名義利率(r)，而且m越大，二者相差也越大;

　　③m<1，隻有數學意義，沒有經濟意義。

　　一年内的各個計息周期之間單利計息，屬于名義利率;各個計息周期之間複利計息，則為實際利率。而且，未來應該采用實際利率。

　　1.一次支付的終值公式(已知P，i、n，求F)（點擊查看例題>>）

　　◆已知計息周期利率為i，則第n個計息周期末的終值F(圖3-3)，可按下式計算：

　　F=P(1 i)n　　 　　(式3-9)

　　◆式中，(1 i)n 為一次支付的終值系數，記為(F/P，i，n)，或理解為(F←P，i，n)。

　　2.一次支付的現值公式(已知F，i、n，求P)（點擊查看例題>>）

　　◆由終值公式的逆運算，可得現值P的計算式：

　　P=F(1 i)-n　　 　 (式3-10)

　　◆式中，(1 i)-n 稱為現值系數，記為(P/F，i，n)。

　　.等額資金的終值計算公式（點擊查看例題>>）

　　◆已知等額資金A，i、n(圖3-4)，求終值F的計算(推導)式為：

　　F=A(1 i)n-1 A(1 i)n-2 … A

　　稱為年金終值系數，記為(F/A，i，n)。

　　等額資金償債基金計算公式（點擊查看例題>>）

　　.等額資金償債基金公式(已知F，i，n，求A)

　　◆由等額資金終值公式(3-11)的逆運算，可得償債基金公式為：

　　等額資金的回收公式(已知P，i、n，求A)（點擊查看例題>>）

　　◆由"P→F"(式3-9)和"F→A"(式3-11)，可有等額資金回收公式(參見圖3-6)：

　　等額資金的現值計算公式（點擊查看例題>>）

　　等額資金的現值公式(已知A，i、n，求P)

　　◆由等額資金回收公式(式3-13 )的逆運算(圖3-7)，得其現值公式：

　　稱為年金現值系數，記為(P/A，i，n)。

　　指項目達到設計能力後，正常年份的年淨利潤或運營期内平均淨利潤(NP)與項目資本金(EC)的比率。ROE高于同行業的淨利潤率參考值，則表明其盈利能力滿足要求;反之，不可。（點擊查看例題>>）（點擊查看例題>>）

　　D、建設期總投資=建設投資 建設期貸款利息 全部流動資金

　　E、靜态投資回收期(Pt)經濟含義：以項目的淨收益，回收其全部投資所需要的時間;一般從項目建設開始(年)算起。

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