金蝶是我們财務人非常熟悉的财務軟件，但是我們很多财務人隻在應用軟件的時候還是會出現很多的問題，為了幫助大家更好地應用這個軟件，今天就來和大家講講關于金蝶軟件憑證過賬與結賬的一些基本處理流程。

憑證過賬

憑證審核完成以後，需要進行過賬，點擊該項，将出現憑證過賬向導，按照提示操作。

注意：每期至少需要做兩次過賬，第一次：結轉損益前，對手工制作的所有憑證進行審核過賬，第二次：點擊“結轉損益”，根據提示操作将自動生成一張結轉損益的憑證，再對它進行審核過賬，有外币業務的企業還必須在結轉損益之前使用系統提供的“期末調彙”功能制作一張期末調彙憑證，審核以後再做結轉損益工作。此項操作可根據需要适時更換操作員。

結賬：

本期所有的憑證均過賬以後，必須先查看報表和賬簿，才可做結賬工作。

點擊金碟主界面左邊藍色導航欄上的“報表”→查看資産負債表/利潤表/自定義報表→菜單欄内“！重算”将自動計算出本期報表，如發現報表錯誤，（如資産負債表不平衡）可退出報表進入賬務處理界面，打印一張本期“科目餘額表”，再進入報表系統進行核對，對相應錯誤科目進行報表公式驗證，發現錯誤，進入菜單欄“”進行報表公式修改，修改完畢後，必須回車以後修改有效。

查詢明細賬：主界面左邊“賬務處理”→點擊右邊“明細賬”→彈出明細賬過濾窗口→選定會計期間→币别→明細科目代碼（點擊輸入框右邊的黃色按紐，彈出會計科目窗口選擇）如有核算項目勾選“包括核算項目”并選擇項目類别→包括未過賬憑證（此項功能可在憑證未過賬狀态查看即時明細賬賬目情況）→确定！系統顯示出所需查看科目的明細賬，如無發生額和餘額，此明細科目賬簿不顯示。其他賬簿，表格等均參照此方法進行過濾查看。

查詢多欄式明細賬：“賬務處理”→“多欄式明細賬”→“多欄賬”标簽頁→“增加”→“多欄賬科目”選擇需要設置多欄賬的科目如“管理費用”等，如果此科目未設置下級明細科目而是設置的核算項目，則在“核算項目類别”選擇下設的核算項目，如“往來單位”等，（如此科目既未下設明細科目也無核算項目，不能設置成多欄賬）→在此窗口左下方點擊“自動編排”→“确定”彈出保存為“（所選科目）明細脹”→“确定”→到“查詢條件”标簽頁選擇相應的會計期間等條件信息，→“确定”即可顯示出所設置的科目的多欄式明細賬。

注意：如已經設置過多欄賬（如管理費用），之後又增加過此科目的下級明細科目（新費用項目）或核算項目，則再次查詢多欄式明細時，必須對此科目進行“修改”，重新“自動編排”一次才能把新增加的明細項目增加到多欄式名細賬中，否則會缺少一部分數據。

查詢總賬，總賬以及報表均須所有憑證都過賬以後才可顯示打印總賬時必須勾選上“按科目分頁顯示”選項。，其他各賬務處理過程報表，如科目餘額表試算平衡表等和各明細賬均可以在憑證未過賬狀态即可查詢即時賬簿情況。

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