怎麼對彙總中的數據分類彙總-tft每日頭條

怎麼對彙總中的數據分類彙總

科技更新时间:2024-12-05 10:02:25

最近在審核公司區域财務會計憑證時，總是出現很多賬面數據與實際數據不一緻，導緻很多時候财務提供的數據有一定的誤差，逐步形成了業務部門對财務數據準确度的懷疑，關于會計經常遇到這樣的問題，教大家幾個核對數據差異的維度：

一、每月實際銀行扣社保、公積金與工資表扣社保、公積金數據核對。

二、每月實際盤點數據與賬面庫存數據進行核對。

三、每月應收賬款回款金額與賬面應收賬款挂賬金額核對。

四、往來賬款如每月有押金賬面數據與實際數據要形成核對。

五、區域往來每月要核對雙方的往來賬。

六、資金銀行或現金每周要與會計核對形成簽字，每月末核對無誤再結賬。

七、長期投資款與區域子公司實收資本核對。

八、結賬後利潤額要與資産負債表中未分利潤核對。

九、預收賬款賬面金額與實際預收賬款金額核對。

十、賬面計提工資與實際發放工資差異。

怎麼對彙總中的數據分類彙總（常遇到的賬面數據與實際數據差異）1

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在實際工作中我總結了共計十幾類差異數據的形成，内部也經常開會培訓但難免還是有新人不清楚，分享這些就是希望我們财務在實際工作中需要多總結自己所有企業的财務實際情況，每月要形成核對賬務的習慣。同時，在記賬時我們注意些細節：

例1：應付賬款賬面挂賬9000元，實際支付9050元，這樣我們在記賬時就會發現差異50元，需要當月進行調整而不是拖到年底才進行。

例2:如公司收押金5萬元，而我們在實際支付時扣物品損壞2500元，實際結算47500元，結算支付時記賬借方按照5萬元，另外2500元需要記到費用中紅字沖銷。而不是按照結算金額47500元記借方金額，一定記得業務還原方式。

以上為個人實際工作中一些經驗分享，我會不定期分享個人在實際工作中的常遇到的财務方面很多細節問題，希望對我們财務同行實際工作中有更多的幫助！願我們同行多交流多讨論提高我們的專業度。

怎麼對彙總中的數據分類彙總（常遇到的賬面數據與實際數據差異）2

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