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現貨黃金短線上揚逾6美元

周二（10月11日），現貨黃金在跌創六個交易日新低至1660.76美元/盎司後止跌反彈，投資者在美國通脹數據公布前持謹慎态度。但美聯儲激進加息前景料繼續施壓金價。

上周公布的美國非農就業數據強于預期，市場現在關注即将在周四（10月13日）公布的CPI數據。由于美國勞動力市場吃緊，預計通脹難以大幅下降，政策制定者可能會在未來幾個月内推進将借貸成本提高到具有足夠限制性水平。

ING外彙策略師FrancescoPesole表示，本周将先後公布美聯儲9月會議紀要和美國消費者物價指數，這對于加強美聯儲鷹派預期非常重要，并可能繼續支撐美元。

政策路徑取決于數據

美聯儲副主席布雷納德周一（10月10日）表示，美聯儲明确需要采取限制性貨币政策來降低通脹，但加息路徑和速度仍将“取決于數據”。布雷納德沒有正面表示抗通脹決心，隻是重申美聯儲“過早”退出加息是有風險的，而通脹下降“需要一些時間”。

布雷納德列出了一些她認為可能有助于降低通脹，同時保持美國就業市場和經濟完好無損的态勢，“零售等行業利潤再壓縮空間很大”，也就是降低商業利潤——降低商品價格，同時進一步改善供應鍊和招聘。

芝加哥聯儲主席埃文斯周一表示：“美國可以相對較快地降低通脹，而不會出現衰退或失業率大幅上升。”這位政策制定者還補充說，美聯儲需要“謹慎而明智地”引導政策利率至“合理限制性水平”。

埃文斯表示，美聯儲有一個強烈共識，即在3月份之前将目标政策利率提高到4.5％左右并保持在該水平，同時央行評估對通脹影響，并給供應鍊恢複以時間。

美元正經曆半個多世紀以來最為看漲的一波走勢，幾乎沒有迹象表明這波走勢會很快終結，盡管對沖基金最近幾周減少了多頭敞口，但投資者依然能夠從容做多，美聯儲鷹派立場在一段時間内仍将支撐美元。

擔心政策過度收緊

但外界越來越擔心美聯儲當前加息速度正在給全球經濟帶來壓力，并且已經超出了央行對其影響的監控能力。美國全國商業經濟協會（NABE）對45位專業預測人員進行的一項民意調查顯示，略多于一半的人表示：“美國經濟前景面臨的最大下行風險是貨币政策過于緊縮。”

布雷納德也強調了一些不斷變化的風險，包括金融市場可能面臨的壓力，以及美國經濟放緩速度可能快于預期，“今年迄今為止，在住房等直接受借貸成本影響的行業，産出減速幅度超過了預期。”

她說，還有迹象表明，美國消費者家庭餘額支出下降速度快于此前的估計，這可能是消費者支出放緩的信号。并指出風險情緒的急劇轉變“可能會被放大，特别是考慮到核心金融市場的流動性脆弱”。

美聯儲官員近期講話暗示，利率将在更長時間内保持高位，排除了2023年政策過早轉向的可能性。激進加息預期應該會給實際收益率帶來上行壓力，使本已接近數十年高位的美元保持進一步升值的趨勢。在這種環境下，黃金很難有好的表現。

埃文斯也承認最近市場波動加大給決策帶來新的困難，但他認為由于就業市場和供應鍊之間“不尋常的相互作用”，“勞動力市場壓力對通脹的影響比通常情況下更大。”

由于利率高企抑制需求，并減少勞動力市場“熱度”，同樣的動态應該允許通脹下降，“而不必以失業率顯著升高的形式導緻經濟過渡疲軟”。

美聯儲官員在很大程度上打消了上述擔憂，承認貨币政策有過度緊縮風險，但也表示他們需要将目标聯邦基金利率提高到他們認為可以通過抑制經濟來控制通脹的水平。

SPI資産管理合夥人StephenInnes表示，如果目前仍相當有彈性的美國經濟開始走軟，黃金可能會受到關注，但必須有明确的迹象表明美聯儲願意放棄加息和通脹放緩。

本文源自彙通網

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