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基金單位淨值是什麼

生活更新时间:2024-05-10 00:53:42

基金單位淨值是什麼?基金單位淨值，是指當前的基金總淨資産除以基金總份額其計算公式為：基金單位淨值=總淨資産/基金份額，今天小編就來說說關于基金單位淨值是什麼?下面更多詳細答案一起來看看吧!

基金單位淨值是什麼

基金單位淨值，是指當前的基金總淨資産除以基金總份額。其計算公式為：基金單位淨值=總淨資産/基金份額。

基金單位淨值即每份基金單位的淨資産價值，等于基金的總資産減去總負債後的餘額再除以基金全部發行的單位份額總數。

開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已确知的市場價格；與此不同，開放式基金的基金單位交易價格則取決于申購、贖回行為發生時尚未确知（但當日收市後即可計算并于下一交易日公告）的單位基金資産淨值。

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