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财務部職責

知識更新时间:2024-12-03 00:54:40

　　财務部職責如下。

　　1、負責公司日常财務核算，參與公司的經營管理。

　　2、根據公司資金運作情況，合理調配資金，确保公司資金正常運轉。

　　3、搜集公司經營活動情況、資金動态、營業收入和費用開支的資料并進行分析、提出建議，定期向總經理報告。

　　4、組織各部門編制收支計劃，編制公司的月、季、年度營業計劃和财務計劃，定期對執行情況進行檢查分析。

　　5、嚴格财務管理，加強财務監督，督促财務人員嚴格執行各項财務制度和财經紀律。

　　6、負責企業網上銀行的安全與正常運營，負責下屬各企業應上繳費用、下達與收繳工作。

　　7、負責企業的資産管理、債權債務的管理工作，參與企業的各項投資管理。

　　8、負責企業年度财務決算工作，審核、編制上級有關财務報表，并進行綜合分析。

　　9、負責企業的會計電算化管理工作，制定相關規章制度，保證會計信息真實、準确和完整。

　　10、負責企業的納稅管理，運用稅收政策，依法納稅，合理避稅。

　　11、負責财務會計憑證、賬簿、報表等财務檔案的分類、整理和移交檔案。

　　12、根據企業《财務總監管理辦法》有關條款規定，對派往各股份公司的财務總監的工作進行管理和考核。

　　13、完成領導交辦的其他事項。

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