遠期外彙交易又稱期彙交易,是指交易雙方在成交後并不立即辦理交割,而是事先約定币種、金額、彙率、交割時間等交易條件,到期才進行實際交割的外彙交易。
遠期外彙交易是外彙市場上不可缺少的一部分,最常見的遠期外彙交易交割期限有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。遠期外彙交易主要方式有:直接遠期外彙交易;期權性質的遠期外彙交易以及即期和遠期結合的遠期外彙交易這三種。
其中,直接遠期外彙交易:是指直接在遠期外彙市場做交易,而不在其它市場進行相應的交易;期權性質的遠期外彙交易:公司或者企業通常不會提前知道其收入外彙的确切日期,因此,可以與銀行進行期權外彙交易,即賦予企業在交易日後的一定時期内,如5-6個月内執行遠期合同的權利。
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