1、财務部從财務軟件(ERP系統中)導出需要進行對賬客戶的對賬單,财務系統沒有這個功能的,導出往來客戶餘額表,用word、excel自制對賬單;
2、将審核完畢的對賬單定期采用傳真、挂号件、E-MAIL及營銷人員自帶等形式發出;
3、對客戶提出疑問,及時解決問題;若無反饋,主動聯系,确認回執;
4、将對賬單及回執單進行歸檔,如有逾期欠款轉入催款程序;
5、對對賬數據進行收集、整理、分析,提出報告給領導參考,并對本次對賬工作作出總結。
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