1、準确及時地收納各項國家預算收入,根據國家财政管理體制規定的預算收入級次和上級财政機關确定的分成留解比例或确定的定額上解數額、期限,正确、及時地辦理各級财政庫款的劃分和留解,以保證各級财政預算資金的運用。
2、按照财政制度的有關規定和銀行的開戶管理辦法,為各級财政機關開立賬戶,根據财政機關填發的撥款憑證,及時辦理同級财政庫款的支撥。
3、對各級财政庫款和預算收支進行會計賬務核算,按期向上級國庫和同級财政、征收機關報送日報、旬報、月報和年度決算報表,定期同财政、征收機關對賬、
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