基金當天下午3點賣出按下一個交易日淨值結算。由于基金申購和贖回遵循的是未知價原則,所以在交易日15:00前辦理贖回的,按當日收盤淨值為贖回價,在交易日15:00後辦理贖回的,則按第二個交易日的收盤淨值為贖回價格。
基金的申購和贖回一般都采取“未知價”原則,即申購和贖回以申請當日收市後的基金份額資産淨值為基礎計算其買入的基金份額或賣出所獲得的金額。
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