用友U8中做完一套賬，發現期初有錯或發生業務做錯，又已經審核簽字已記賬、已結賬，必須取消結賬、取消記賬、取消審核簽字才能修改記賬憑證，所以必須要反記賬反結賬。下面就來看看怎麼反結賬。

方法/步驟1:

用友U8的反結賬是在結賬功能中實現的，在軟件中，選擇“結賬”圖标，并雙擊！

方法/步驟2:

如果想取消2019年4月份的結賬，選擇2019年4月份後，出現藍條，以示選取成功！

方法/步驟3:

在結賬窗口，同時按下CTRL SHIFT F6三鍵！彈出輸入密碼口令對話框！

方法/步驟4:

輸入密碼口令後，2019年4月份對應的“Y”消失，反結賬成功！點擊“取消”按鈕，退出結賬窗口。

方法/步驟5:

繼續分享，反記賬的操作！在開始所有程序裡面找到“用友U8”--實施導航工作台。

方法/步驟6:

單擊“實施導航”按鈕，彈出“用戶登錄界面“輸入用戶名 密碼登陸！

方法/步驟7:

登錄後會彈出“實施導航工作台”，在“實施導航工作台”窗口，點擊“實施工具”按鈕！

......

1、進行反結賬反記賬操作時，要選擇有此權限的用戶，通常賬套主管有此賬套的全部權限！

2、這是最長的一條反操作的線了，如果你沒結賬那就隻要取消記賬取消審核就能修改憑證了，或者你連記賬都還沒有操作那就隻要取消審核就能修改憑證了。

1.基本常見反結

反結賬：可以主界面按ctrl F12，也可以點擊期末結賬-選擇“反結賬”操作；

反過賬：可以在主界面按ctrl F11，也客戶點擊期末結賬-選擇“反過賬當期憑證”操作；

反審核： 通過憑證審核-會計分錄序時簿-選擇該憑證-審核-打開憑證後，再點擊“審核”，即可反審核單張憑證，新版在菜單欄上直接點擊反審核即可。（批量反審核憑證：憑證審核-會計分錄序時簿-編輯-批量銷章，或者點擊批量反審核）

删除：進行上述操作後，再在會計分錄序時簿界面選該憑證點擊删除，即可删除憑證

2.打印明細賬時，後面出來很多空白列，怎麼删掉這些表格

通過查看-頁面設置-表格列寬中把空白列的列寬都改成0即可

3. 打印憑證時，相同科目自動合并到一行顯示了，怎麼才能分開顯現

如果是套打，憑證查詢-會計分錄序時簿-文件-打印憑證-取消“套打憑證”-打印設置-憑證彙總選擇“不彙總”，再勾選上套打來打印

如果是普通打印，則按上述操作，不需要取消套打，憑證查詢-會計分錄序時簿-文件-打印憑證-打印設置-憑證彙總選擇“不彙總，再打印即可

4.如何沖銷憑證

通過憑證審核-會計分錄序時簿-鼠标選中這張憑證-編輯-沖銷，即可生成一張紅字沖銷憑證。

5、如何打印憑證

6、manager看不到别人做的憑證

7、憑證打印如何設置格式

8、憑證過賬提示沒有需要過賬的憑證，實際上做了憑證

9、憑證如何在已錄入的憑證中，再插入憑證？

......

1、增加工資項目

①.點擊[新增],打開“工資項目編輯”窗口;

②.輸入工資項目名稱:在“名稱”編輯欄中輸入工資項目的名稱,如獎金、加班津貼等;

③.選擇工資項目的類型:工資項目分為“增項”和“減項”,請選擇其中一項即可;

如選中“增項”,則以後該項目中的數據将由系統自動計算後彙總到應發工資的合計數中;如選中“減項”,則以後該項目中的數據将由系統自動計算後彙總到應扣工資的合計數中;

.......

2、調整工資項目排列順序

①.選中需要調整順序的工資項目;

②.點擊窗口的[↑]、[↓],即可以重新進行排序。

3、編輯工資項目計算公式

4、退出工資項目定義

5、與其他業務的聯系

6.速達軟件常見問題

...

四、SAP憑證沖銷

SAP ERP企業資源管理軟件之SAP ERP财務管理總分類賬第三講-憑證沖銷
1、 憑證沖銷

2、憑證分為手工憑證、集成憑證

2.1、手工憑證；一般認為，凡是非前端模塊（MM\SD\PP）集成過來的憑證，一般都認為是手工憑證。例如：F-02、FB50等

2.1.1對手工憑證沖銷，SAP系統一般運用事務代碼：FB08\F.80

2.1.2路徑：會計核算-财務會計-總賬-憑證-沖銷

舉例：FB50手工憑證

查詢憑證：FB03

查看科目66000017餘額。事務代碼：FAGLB03

沖銷憑證100000003；事務代碼：FB08.

沖銷原因：03。憑證在11月份，沖銷在11月份，所以選擇03；

沖銷原因：04。憑證在11月份，沖銷在12月份，那麼，過賬日期、過賬期間要選擇上。

點擊保存：生成沖銷憑證：

我們再次查看憑證100000003，事務代碼FB03

查看憑證100000004，你會發現有反記賬：X;10000004對100000003沖銷，就是靠反記賬标識。

重點來了，我們再次看看會計科目66000017餘額。事務代碼FAGLB03

注意前後兩個借方數據的比較。這就是反記賬，這就是紅字沖銷。

2.1.3、如果是藍字沖銷：66000017科目的借方260元不變，會在貸方多出一筆130元。餘額=借方260-貸方130=130。但是這會導緻虛增數據。所以财務上，一般都是用紅字沖銷，即反記賬！！！！

2.1.4反記賬的規則：

借：費用

貸：銀行

沖銷憑證即反記賬憑證為：

借；銀行 X（反記賬字段填X。用FB08\F.80沖銷時，系統自動打上X标識）

貸：費用 X （反記賬字段填X。用FB08\F.80沖銷時，系統自動打上X标識）

2.1.5、事務代碼FB08沖銷配置；

路徑：後台spro-财務會計（新）-總賬會計核算（新）-業務交易-調整過賬/沖銷

允許沖銷記賬：允許公司代碼反記賬。

定義沖銷原因：藍字沖銷（01、02）；紅字沖銷（03、04）

反記賬：選中表明該沖銷就是紅字沖銷；

替換過賬日期：設定是否使用被沖銷憑證的過賬日期作為沖銷憑證的過賬日期。如果憑證A過賬日期，是在11月份（賬期沒關閉），沖銷也是在11月份，那麼沖銷A憑證的就用03，因為"替換過賬日期"沒有勾選；反之沖銷在下個月，就用04。

2.2、集成憑證；前端業務系統單據自動生成的憑證。例如：收貨MIGO、發票校驗MIRO。

舉例：發票校驗

發票校驗：事務代碼MIRO.生成的憑證，隻需要用事務代碼MR8M沖銷。

其實沖銷的背後，都是反記賬标識在起作用。

......

由于篇幅有限，小編今天就先給大家分享到這裡了，想免費獲取完整版财務軟件實操詳解的小夥伴們，看文末領取方式進行操作就可以啦！

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