金蝶會計科目初始設置?财務軟件應用教程金蝶K3财務軟件應用實務（第2版），接下來我們就來聊聊關于金蝶會計科目初始設置?以下内容大家不妨參考一二希望能幫到您!

金蝶會計科目初始設置

财務軟件應用教程

金蝶K3财務軟件應用實務（第2版）

财務軟件應用教程

金蝶K3财務軟件應用實務(第2版)

第3章 錄入初始會計資料

重點提示:

♂ 初始會計資料分類

♂ 錄入核算項目資料

♂ 期初餘額錄入

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初始會計資料分類

1 設置固定資産分類

2 設置固定資産變動對應入賬科目

3 設置職員類别與職務

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設置固定資産分類

1．變動方式類别

2．使用狀态類别

3．折舊方法定義

4．卡片類别管理

5．存放地點維護

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設置固定資産變動對應入賬科目

在金蝶K/3系統中，所有科目都是在【系統設置】→【基礎資料】→【公共資料】→【科目】選項中進行設置的。

包括:

1．固定資産的增減核算

2．固定資産的折舊核算

3．預提修理費核算

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設置職員類别與職務

1．設置職員類别與職務

2．職員管理

3．人員變動處理

4．人員變動查詢

5．人員屬性變動查詢

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錄入核算項目資料

1 錄入客戶檔案

• 錄入供應商檔案
• 錄入部門檔案
• 錄入職員檔案
• 錄入庫存商品檔案

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錄入客戶檔案

1．增加客戶組

2．增加客戶

3．修改客戶資料

4．審核客戶資料

5．禁用客戶資料

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錄入供應商檔案

具體的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中單擊"系統設置"标簽，選擇"基礎資料"系統功能項，雙擊"公共資料"子功能項下的"供應商"明細功能項，即可打開【基礎平台-供應商】窗口，如圖3-58所示。

步驟2：單擊【新增】按鈕，即可打開【供應商-新增】對話框。單擊【上級組】按鈕，用戶可以增加供應商組，在"代碼"欄中輸入新增供應商組的代碼，在"名稱"欄中輸入新增供應商組的名稱，如圖3-59所示。

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錄入供應商檔案

步驟3：單擊【保存】按鈕，即可将新增供應商組保存到系統中，如圖3-60所示。

步驟4：在【基礎平台-供應商】窗口中選擇需要增加供應商資料的供應商組（即區域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【供應商-新增】對話框。在其中可以輸入供應商編碼、供應商名稱、簡稱、地址、所在區域、行業、郵編、傳真、電話、開戶銀行、銀行賬号、稅務登記号等内容，如圖3-61所示。

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錄入供應商檔案

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可将新增供應商資料保存到系統中，如圖3-62所示。此時用戶可以連續錄入新增供應商資料。當供應商資料全部錄入完畢或工作暫告一段落時，單擊【退出】按鈕，即可關閉該對話框。

在【基礎平台-供應商】窗口中用戶同樣可對供應商資料進行修改、删除、審核、反審核、禁用、反禁用等操作，也可以錄入與供應商相關的條碼。若單擊工具欄上的【附件】按鈕，即可打開【附件管理器-編輯】對話框，用戶可以添加與供應商相關的圖片、文檔等鍊接，并可以查看其具體内容，如圖3-63所示。

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錄入部門檔案

具體的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K/3主控台窗口中單擊"系統設置"标簽，選擇"基礎資料"系統功能項，雙擊"公共資料"子功能項下的"部門"明細功能項，即可打開【基礎平台-部門】窗口，如圖3-64所示。

步驟2：單擊【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對話框。單擊【上級組】按鈕，用戶可以增加部門組，輸入增加部門組的代碼和名稱，如圖3-65所示。

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錄入部門檔案

步驟3：單擊【保存】按鈕，即可将新增部門組保存到系統中，如圖3-66所示。

步驟4：在【基礎平台-部門】窗口中選擇需要增加部門資料的部門組（即區域），單擊工具欄上的【新增】按鈕，即可打開【部門-新增】對話框錄入部門的具體資料，如圖3-67所示。

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錄入部門檔案

步驟5：單擊【保存】按鈕，即可将新增部門資料保存到系統中，如圖3-68所示。此時用戶可以繼續錄入新的部門資料，直至錄入完畢或工作告一段落為止。

步驟6：用戶如果要修改某部門的檔案資料，隻用選中此檔案，單擊工具欄上的【屬性】按鈕，即可從如圖3-69所示的對話框中進行相應修改。

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錄入庫存商品檔案

1．倉庫的設置

2．倉位的設置

3．庫存商品的錄入

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期初餘額錄入

1 錄入科目初始數據

2 錄入現金流量初始數據

3 錄入固定資産期初餘額

4 錄入往來科目期初餘額

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錄入科目初始數據

初始餘額的錄入分兩種情況進行處理：

一是賬套的啟用時間是會計年度的第1個會計期間，隻需錄入各個會計科目的初始餘額；

另一種情況是賬套的啟用時間非會計年度的第一個會計期間，此時需錄入截止到賬套啟用期間的各個會計科目的本年累計借、貸方發生額、損益的實際發生額、各科目的初始餘額。

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錄入現金流量初始數據

具體的操作步驟如下：

步驟1：在金蝶K3主控窗口中，選擇【系統設置】選項卡下的【初始化】系統功能項，雙擊"總賬"子功能選項下的"現金流量初始數據錄入"選項，即可進入【現金流量初始數據錄入】窗口，如圖3-110所示。

步驟2：在其中選擇币别之後，再在顯示的白色欄中輸入相應項目的初始數據。

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錄入現金流量初始數據

步驟3：當初始數據錄入完畢之後，單擊工具欄上的【檢查】按鈕，即可檢查現金流量項目間的勾稽關系的正确性。如果數據相等，則給出檢查正确的提示，如圖3-111所示。如果檢查結果不正确，則指出不正确的原因（數據檢查結果不正确，則不允許系統初始化），如圖3-112所示。

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錄入固定資産期初餘額

1．增加卡片

2．将初始數據傳遞至總賬

3．結束初始化

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将初始數據傳遞至總賬

在結束初始化之前，可以将固定資産對應的固定資産、累計折舊、減值準備科目的數據傳遞到總賬，可以重複傳遞，數據以最後一次傳遞為準。

在【卡片管理】窗口中，選擇【工具】→【将初始數據傳送總賬】菜單項，即可給出提示，如圖3-124所示。單擊【是】按鈕，即可完成操作并彈出傳送成功的提示信息，如圖3-125所示。

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錄入往來科目期初餘額

往來科目期初餘額的錄入包括應收款管理和應付款管理兩個模塊的初始數據錄入内容。而且要進行往來科目期初餘額的錄入，則必須先進行應收款管理和應付款管理兩個模塊的系統參數設置，以确定壞賬科目、壞賬準備科目、應收科目、應付科目、應交稅金科目、預付賬款科目、預交賬款科目等。

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應收款管理期初餘額的錄入

（1）系統設置

系統設置主要是對應收款管理系統的運行參數進行設置，對一些基礎資料等進行維護，以保證日常的業務處理。

（2）類别維護與信用管理

在正式使用應收款管理系統前，用戶還需要設置一下與該系統有關的基礎數據，以便更好地控制和使用應收款管理系統。

（3）系統初始化

應收款管理系統初始化時需要準備的資料主要有：客戶資料、存貨資料、部門資料、職員資料。此處的職員主要是指往來核算的經辦人或業務員等。這項功能用于統計業務員的銷售業績，不建議用來統計職員的個人借款。

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應付款管理期初餘額的錄入

（1）系統設置

設置系統參數包括對基本信息、科目、單據控制、合同控制、核銷控制、憑證處理、期末處理、預警和其他信息等參數的設置。

（2）基礎資料設置

設置完系統參數，還需要對與應付款管理系統有關的基礎資料進行設置，包括付款條件的設置、類型維護以及憑證模闆等内容。

（3）系統初始化

目前采購系統隻在應付款管理系統結束初始化之後才提供采購發票的單向傳遞，而且是強制傳遞，即隻要應付款管理系統結束初始化後，采購系統新增的采購發票都會自動傳遞到應付款管理系統。在應付款管理系統結束初始化之前，兩系統之間不進行采購發票的傳遞。

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本章小結

通過本章的學習，讀者對初始會計資料的分類有一個全面的認識，包括固定資産的分類設置、固定資産變動科目的準備、職員的分類與職務的設置，并介紹了如何錄入核算項目資料、會計期初餘額等内容。

在錄入固定資産系統的初始數據時，一定要仔細審查錄入的數據，否則在結束系統初始化後，這些初始數據将不能修改，隻能通過變動、清理的方式來修正錯誤。

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本章結束,謝謝觀賞

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