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什麼是基金累計淨值

生活更新时间:2025-01-19 18:47:14

什麼是基金累計淨值?基金資産淨值是在某一時點上，基金資産總市值扣除負債後的餘額，代表持有人的權益單位基金資産淨值即每一基金單位代表的基金資産淨值，下面我們就來說一說關于什麼是基金累計淨值?我們一起去了解并探讨一下這個問題吧!

什麼是基金累計淨值

基金資産淨值是在某一時點上，基金資産總市值扣除負債後的餘額，代表持有人的權益。單位基金資産淨值即每一基金單位代表的基金資産淨值。

單位基金資産淨值=（總資産-總負債）/基金份額總數。

其中，總資産指基金擁有的所有資産，包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等；總負債指基金運作及融資時所形成的負債，包括應付給他人的各項費用、應付資金利息等；基金份額總數是指當時發行在外的基金單位的總量。

基金累計淨值是指基金最新淨值與成立以來的分紅業績之和，體現了基金從成立以來所取得的累計收益(減去一元面值即是實際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運作期間的曆史表現，結合基金的運作時間，則可以更準确地體現基金的真實業績水平。

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