【預期一緻都做好了迎接暴風雨的準備莫恐慌外冷内熱】

這個周末市場出奇的一至，都做好了迎接暴風雨的準備，對于市場的下跌都不意外，不過大部分人都不悲觀，因為之前A股面對800點暴跌的時候，A股能夠頂住壓力，頑強的收紅盤，充分的展示了A股的韌性，也表明A股所處的位置，真的是跌透了跌多了，估值合理沒有辦法再跌下去，和高高在上的美股完全不在一個等級，而貿易問題的升級傷害的也不緊緊是中國，恐怕誰都躲不開躲不掉，美國也是如此。

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整體來看本周末是外冷内熱的情況，外部冷風響，内部利好不斷，市場到底反映那一方面，今天就會給答案，外冷主要表現在兩個方面，一個就是美股的下跌，道瓊斯下跌超過600點，必然導緻亞太股指跟跌，A股低開也無法幸免。另一個就是貿易升級，美股進一步加征關稅，對中國進行極限打壓，雙方的激烈程度有增無減，目前來看雙方如何收場很難判斷，短期很難看到緩和，對市場的擔憂加劇，也會引發市場的波動。所以綜合以上兩方面A股下跌無懸念。

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好在我們在上周一路喊大家防回落，主動的降倉位，回避高位股的風險，另外人民币彙率也出現了大幅度的貶值，再度突破7.1的水平，來到了7.2符近，我們說過人民币彙率的走熱和股指基本是成反向的，所以人民币的大幅度貶值，A股也面臨着下跌的風險，從這一點來看A股下跌也是不可避免。

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不過在外冷的另一面，A股内部卻是政策面不斷的給利好，雖然被人定義為嘴炮，但是這個嘴炮等于給多頭劃了個餅，給空頭懸了把劍，我們覺得這次的資本市場改革的方案是未來A股走向慢牛長牛的根本保障，沒有制度性的改革，A股很難改變A股投機市，永遠不漲的局面。這些實質性的利好，希望盡快落地，不要嘴炮。

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闆塊上，兩個闆塊需要注意，一個是利好的旅遊闆塊，國務院印發《進一步激發文化和旅遊消費潛力的意見》，這個利好将給旅遊闆塊的景點酒店個股形成直接的利好。另一個就是地産闆塊，昨天央行發布關于新發放商業性個人住房貸款利率調整，我個人理解為房地産紅利期的結束，政策面不再鼓勵地産進一步的加杠杆，提高融資成本，把社會資本從地産趕向新的投資渠道，流向股市的概率更大，正如我們說的穩定的資本市場是應對外部矛盾的信心所在。

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操作上，第一做好下跌的準備，但對下跌不恐慌，因為這次的下跌空間有限，一個是大家預期一緻，跌無可跌，另一個是某隊也做好了護盤的準備。第二急跌和大跌均是短線入場機會，而不是逃跑機會，做市場的逆向人。闆塊上科技股的大跌和證券股的大跌均是買入機會，特别是本來大家都看好的品種，這次把握時機做調倉換股，抓住主線仍是重中之重。

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【熱點前瞻】

華為出手第三代半導體材料 性能實現千倍提升

A股公司中，天通股價(600330)繼稀土永磁、藍寶石、壓電晶體之後，又迸行了第三代半導體材料碳化矽的布局，主要面向電子、電力領域，目前進展順利。露笑科技(002617)擁有碳化矽長晶設備。近日公司公告，将發展重點轉向第三代半導體材料碳化矽領域。楚江新材(002171)在互動平台表示，全資子公司頂立科技具備第三代半導體材料碳化矽單晶從裝備、材料到制品的一整套技術儲備和産業化能力。揚傑科技（300373）碳化矽芯片技術已達到國内領先水平。

分拆上市規則明确 3年利潤累計10億成硬指标

據初步測算，同時符合分拆條件、分拆所屬子公司符合發行上市條件的上市公司不到百家。東軟集團（600718）在醫療健康、汽車等闆塊構造了東軟醫療、熙康、東軟睿馳等一批創新業務公司，東軟醫療正在由中金公司輔導IPO事項；上海電氣（601727）在2018年度報告中表示，将篩選業務獨立、符合條件的下屬科技創新企業分拆上市；樂普醫療（300003）也在年報中表示，将積極促進人工智能各業務公司的整合和股份制化，準備科創闆或境外分拆上市。深康佳A（000016）表示旗下5家子公司積極籌劃分拆上科創闆。金固股份（002488）已與券商簽訂相關協議，研究設計全資子公司金固環保分拆到科創闆上市。公司最新在互動平台表示，将積極推動子公司汽車超人的分拆和上市。

國辦發文 進一步激發文化和旅遊消費潛力

公司方面，衆信旅遊（002707）主營出境遊批發和零售業務；海峽股份（002320）布局西沙海洋生态旅遊航線運營；中青旅（600138）主營旅行社業務、烏鎮等景區業務。

黃金價格再創新高　相關公司将受益

山東黃金（600547）、恒邦股份（002237）、銀泰資源（000975）等将受益黃金價格持續上漲。

稀土市場價格漲跌互現 分析師預計稀土市場價格有上漲趨勢

公司方面，可關注金力永磁、北礦科技、銀河磁體、正海磁材等。

汽車産業智能化轉型 汽配行業或迎發展機遇

相關概念股：特爾佳、泉峰汽車、躍嶺股份、華培動力、寶隆科技等。

我國脫發人群已經超過2.5億 相關藥物或打開空間

公司方面，振東制藥（300158）主要産品包括米諾地爾搽劑；康恩貝（600572）的非那雄胺片一緻性評價已上報受理。

“生豬保供戰”打響 飼料需求最悲觀時已

可關注金新農（002548）、大北農（002358），以及彈性較好的添加劑、保健品類，如兄弟科技（002562）、金達威（002626）等。

豬雞替代效應顯現 禽鍊高景氣行情延續

可繼續關注益生股份（002458）、仙壇股份（002746）及立華股份（300761）等。

大環境承壓 專項債額度上調必要性仍存

可關注四方科技（603339）、雪人股份（002639）及康力電梯（002367）等。

現貨糖緊張 主産區連續出台扶持政策

建議繼續逢低關注粵桂股份（000833）、中糧糖業（600737）等。

特斯拉與LG化學達成采購電池協議 産業鍊受益

上市公司中，諾德股份（600110）已成功進入LG化學的供應鍊，與國際知名電池廠商建立業務合作關系，全球市場占有率超20%，成為全球最大的锂電銅箔生産供應商。恩捷股份（002812）子公司與LG化學就采購锂電池隔離膜産品事宜簽署了《購銷合同》。容百科技（688005）與甯德時代、比亞迪、LG化學、天津力神、孚能科技、比克動力等國内外主流锂電池廠商建立了良好的合作關系。

鎢納米材料助力 世界最薄全息圖亮相

上市公司中，章源鎢業（002378）國内鎢行業産業鍊完整的廠商之一，公司可以生産小于200納米的碳化鎢粉。楚江新材（002171）産品用于納米鎢基材料關鍵技術國際合作研究産業化和碳纖維複合材料大型智能化熱工裝備重大技術研究産業化。

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注：以上均為個人觀點不構成操作建議，據此操作盈虧自負。

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