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1)賬務處理操作流程:憑證錄入--固定資産錄入或計提折舊--憑證審核-憑證過賬-結轉損益-憑證審核-憑證過賬-期未結賬;
憑證錄入:是指除固定資産外,包括:現金憑證、銀行憑證以及轉字憑證;
固定資産錄入:
當月有固定資産新增,則要進入固定資産模塊增加固定資産,包括:"基本信息、折舊與準值準備信息1以及折舊與準值準備信息2";
錄入完後,點擊"記賬憑證",顯示隻有借記"固定資産",貸方需手動錄入,保存,點擊"确定"會生成一張憑證,接着審核後過賬;
計提折舊:要進入固定資産模塊-計提折舊(生成憑證要審核和過賬)
憑證審核:所有憑證錄入檢查好才審核,審核完才能過賬,包括:現金憑證、銀行憑證、轉字憑證還有固定資産和計提折舊憑證;(記得憑證審核要換一個用戶名)
憑證過賬:一般要過2次賬;(如,第二次過賬針對計提折舊分錄)
結轉損益:先全部過賬才可以結轉損益,然後結轉損益生成一條憑證,又要審核-過賬,這樣一個月的賬就完成了,就可以去看利潤表跟資産負債表了;
自動轉賬:主要用于科目與科目之間自動結轉,減少手工結轉分錄工作量;如,制造費用明細科目全部結轉到生産成本科目;(結轉模闆:計提所得稅自動模闆)
期末調彙:例-銀行存款美元戶7月1日的彙率6.8325,7月31日6.830;
7月5日收美元1000元時;
借:銀行存款(美元戶)USD1000人民币6832.5;
貸:應收賬款(A客戶)USD1000人民币6832.5;
7月6日結彙500美元,銀行買入彙率6.810
借:銀行存款(基本戶)3405;
貸:銀行存款(美元戶)USD500人民币3405;
7月10日結彙500美元銀行買入彙率6.835;
借:銀行存款(基本戶)3417.5:
貸:銀行存款(美元戶)USD500人民币3417.5;
月末銀行存款美元戶美元餘額1000-500-500=0美元:本位币即人民币餘額6832.5-3405-3417.5=10元人民币;
期末調彙餘額0*6.830 1000*6.8325-500*6.810-500*6.835=10人民币;
借:财務費用--期末調彙(或彙兌損益)10元人民币
貸:銀行存款(美元戶)10元人民币
年中時,每個月末可不用對外币存款餘額進行調整,可于結彙時一并調整;
但在年底時,應根據銀行外币戶存款餘額*年底的彙率與帳面餘額的差額,對外币戶帳面餘額進行調整借或貸:銀行存款-外币戶(存款餘額*年底彙率-帳面金額)貸或借:彙兌損益;
A-[新增憑證]操作流程:雙擊桌面金蝶圖标--選擇賬套:登錄(賬号、密碼)--賬務處理--點擊“憑證錄入”;(根據記賬憑證欄位分别錄入:摘要\會計科目\金額;)
說明如下:
1-保存後自動生成制單簽名;
2-已錄入的金額轉換方向,按“空格”鍵即可;
3-按"//:"複制第一條摘要
4-CTRL F7自動配平借、貸方金額
5-如果憑證未保存想删除,點“複原”。
6-保存可直接按F8保存;保存後自動生成下一張空白輸入憑證
7-日期:可用登入系統的日期;
楚若分享:金蝶的幾個常用快捷健:
Ctrl F9:反紮賬。
Ctrl F11:反過賬。
Ctrl F12:反結賬。
F3:在憑證錄入界面,進行憑證審核。
F5:在憑證錄入界面,可以新增憑證。
2)固定資産憑證新增:
A主界面--固定資産--變動資料錄入--變動--新增
1-基本信息:
溫馨提醒:固定資産新增建議統一編碼,如代碼:CW00001;其中"入賬日期"作為計算"計提折舊"的時點;
2-折舊信息1:
溫馨提醒:折舊費用科目:如車間使用的機械設備折舊費用計入制造費用-折舊費;
3-折舊信息2-點擊(記賬憑證)-自動生成記賬憑證分錄,如右下圖示;
點擊:"記賬憑證"後系統自動生成固定資産借方科目,然後手動輸入貸方科目與金額即可;(如下圖所示)
3)憑證審核:在審核之前先在系統[右下角]點用戶名更換成審核人的名字來進行審核,圖略;
A-用鼠标點擊主窗口中的[憑證審核],系統會彈出憑證過濾界面,确認後進入會計分錄序時簿;
溫馨提醒:
1-選擇其中的單張(點擊審核),即進入憑證審核的狀态,系統進入記帳憑證窗口,在此窗口可以進行憑證審核;(不能修改,隻能查看,查看完畢後對憑證審核并簽章)
2-點擊[批審],彈出“批量審核序時簿中的憑證嗎”:是,彈出[批量審核報告],确定;
說明如下:
1-審核和制單人不能為同一人;
2-審核以後的憑證(審核人)不能直接修改和删除,原審核人員才可以取消審核(反審核);
3-憑證反審核(修改憑證):在憑證審核後要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字;
4)憑證過賬:(注意:當期會計期間)
A在主界面窗口中單擊“憑證過帳”按鈕,按提示步驟過賬,圖略;
B點擊[前進],彈出憑證過賬窗口,如下圖所示:
說明過賬時,憑證不能過賬的原因:
1-初始化未完成;
2-無過賬權限;
3-憑證不是當期的;
4-用戶沖突;
5)憑證反過賬:先返回主界面:
A-按:(CTRL F11),彈出"反過賬"窗口;
說明憑證錯誤後的修改方法:
1-未審核、未過賬:直接在查詢中選中錯誤憑證修改即可;
2-已審核、未過賬:查詢中取消審核章後即可修改。(反審核);
3-已審核、已過賬:
4-在查詢中沖銷錯誤憑證;
5-在查詢中對錯誤憑證先進行反過賬,後反審核,即可修改。
6)賬簿的查詢:
A在[帳簿報表]窗口中單擊“明細帳”按鈕,彈出[過濾條件]窗口,如下圖所示
溫馨提醒:勾選"包括未過賬憑證,才能包含全部憑證;
7)結轉損益(期末處理)
8)報表打印:
9)期末結賬:
10)反結賬:
由于篇幅有限,小編就不給大家一一展示啦,想要領取視頻資料的小夥伴,看下方領取方式進行操作就可以啦
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