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基金折算是什麼意思?

知識 更新时间:2024-11-19 03:27:44

  1、基金折算即基金份額折算。基金份額折算是指在基金資産淨值不變的前提下,按照一定比例調整基金份額總額,使得基金單位淨值相應降低。

  2、份額折算後,基金份額總額與持有人持有的基金份額數額将發生調整,但調整後的持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發生變化。份額折算對持有人的權益無實質性影響,具體内容詳見各基金份額折算有關公告。

  3、基金份額是指向投資者公開發行的,表示持有人按其所持份額對基金财産享有收益分配權、清算後剩餘财産取得權和其他相關權利,并承擔相應義務的憑證。

  4、驗資結束日為基金份額折算日,基金管理人将通過基金份額折算,使得驗資結束當日基金份額淨值為1.0000元,再根據當日基金份額淨值計算投資者集中申購應獲得的基金份額,并由注冊登記機構進行投資者集中申購份額的登記确認。

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